币圈必学，建立你的投资策略

▍投资就是低买高卖

「投资就是低买高卖」这句话，听起来像是废话，实际上也是废话，因为大多数人都无法做到，毕竟投资要学的东西太多，没下过苦工是无法驾驭的，而我在这几年埋头钻研股票、加密货币，终于搞懂「投资就是低买高卖」这句话的意义，相信未来二、三十年，甚至到我寿终正寝，都能靠这套方法稳定获利。

我这套投资方法是「景气循环投资」，就是在「熊市买入，牛市卖出」，一次买卖的循环大约2-6 年（参考下图），能够应用在任何金融产品，当然，应用在加密货币的CP 值最高，随便赚都是以「倍率」来计算，所以我All in 在加密货币，用「耐心」让我慢慢收割，每隔2-6 年就让资产翻数倍，应该算是不错的收益吧？

今天就来分享这套框架，给你当作参考。

▍币圈投资框架

这是我自己钻研出来的一套框架（参考下图），共分为六层，只要能掌握这六层的基本知识，就可以稳定获利、一辈子受用，不但口袋满满，心灵健康也满满。

而这六层，越上层的越重要，学习上层知识的获利机率较高，反之，下层的知识不要太钻牛角尖，因为那不会让你赚钱。

接下来我会简单介绍这六层，让你有个概念，若要深入学习这几类知识，可以看我以前的分享，未来我也会慢慢做教学。

▍第六层：心灵与生活

这一层是最上层，也是我投资多年后认为最重要的，就是要先顾好你的心灵健康与生活，许多人眼里只有金钱，导致心理、生活、人际关系的破碎，这样你赚钱是为了什么？

许多炒短线、做合约的伙伴，花了大把大把的时间在看盘，这样的行为跟打工有什么不一样？甚至可能比打工还惨，打工至少还有稳定收入，你做合约却可能倒赔资产，不只如此，做合约时你的心情也会随币价波动，导致身心俱疲，别问我怎么知道，因为我就是知道（笑）。

所以做任何投资，都要先顾好心灵与生活，这样你才有足够的「耐心」，去赚取长期获利。

延伸阅读：关于这方面的内容，推荐去看《致富心态》与《一如既往》这两本书。

▍第五层：总体经济

许多币圈的朋友对总体经济一窍不通，也不觉得总体经济很重要，这观念是大错特错，不懂总体经济就像瞎子摸象，看不出事情的全貌你怎么赚钱？

我曾经问一个想投资公链的朋友，问他研究这么多公链之后，他要「什么时候」买进那些公链？他回答说「不知道」，这让我十分惊讶，他虽然能分辨不同公链的优劣，但还是没办法做投资，因为他不知道「进场时机」。

要知道进场时机，就要观察总体经济，当金融市场的钱准备要涌入币圈前，先布局各种有潜力的币，之后涌入的资金自然会推升币价，这样才能赚钱。

而全球经济是会有「景气循环」的，每隔几年就会由盛转衰，再由衰转盛，判读一些总体经济数据，就能抓住规律，提前一年看出经济趋势，慢慢调整资产配置。

延伸阅读：我曾经写过两篇文章《 搞懂宏观经济，就搞懂加密货币》与《 美股与比特币，一起割韭菜》在解释相关内容，可以去看看。

▍第四层：宏观链上数据

总体经济看完之后，就要更细致的观察币圈动态，才能准确知道传统金融的资金，是否真的进到币圈，也要知道币圈的鲸鱼与散户，他们下一步的动作是什么。

链上数据有很多种，这边着重的是「宏观」链上数据，也就是比特币、以太币、稳定币的数据，因为这三者反应的就是整体币圈的趋势。

我自己是使用Glassnode 这个平台做研究，建立一系列的指标判读「市场热度、鲸鱼动向、交易所资金流向……等等」，这样的研究非常特别，因为其他金融资产，没办法像区块链这样公开透明，所以像我这种散户也能获取重要资讯，借此赚钱，这是区块链送给散户们的福音，希望你能把握。

延伸阅读：这部分的数据比总体经济难很多，我未来会直接在Youtube 做教学，实际操作与解读数据，也可以参考我的文章《 比特币过热，很危险》。

▍第三层：赛道分析

币圈的赛道百百种，公链、Defi、NFT、迷因币……等等，资金也在这些赛道中移动，所以选对赛道投资，能提高赚钱机率，但要注意一件事情，如果你是要做「景气循环投资」，那你买入的币，必须要「十年后」还会存活，而不是「几个月」就暴跌成垃圾。

不同赛道的性质不同，如果偏向于「基础建设」的赛道，例如Layer 1、Layer 2、DEX、质押… 等等，这些赛道的项目，通常更着重长期发展，币价也比较有保障，反之，迷因币就非常不适合长期投资。

而我个人较推荐公链赛道，毕竟区块链就是币圈的基底，如果连公链都毁了，那币圈也不存在了，所以我自己买的币，几乎都是公链币，而且只单独研究一个赛道，能研究的更深入与透彻。

延伸阅读：公链最难的是科普知识，可以看我的两篇文章《 公链如何扩容？ 》与《 什么是模块化? 》，我认为是相当白话的解释。

▍第二层：项目分析

赛道百百种，每个赛道里的项目也是百百种，如果你喜欢公链赛道，总不能一次买200 种公链币吧，要精挑细选，挑选出优质的项目，这些项目要有长期发展的潜力，才适合做景气循环投资。

我在买公链币的时候，我会再细分公链的种类，例如「单片化、多链化、模块化、 DAG…..等等」，每个种类都挑2-3 个项目来买，所以我总共会买入大约10 多种币，例如「AVAX、ATOM、SOL……等等」，然后依照风险与潜力，去配置这十多种币的持有比例，最后耐心等个几年，配上景气循环的周期，就有机会在数年内，获得数倍甚至数十倍的报酬。

但我要强调，「赛道分析」与「项目分析」并不是必要的，你可以只买BTC 与ETH ，同样能获得很好的报酬，买更小的山寨币只是为了「锦上添花」让报酬提高，但也会承担更大的风险。

延伸阅读：若想研究公链，可以参考我的文章《被低估的主流链- Solana 》，看我是如何分析项目，让我能用「资讯落差」赚到Solana 的暴涨。

▍第一层：技术分析

技术分析是投资新手最爱学的，大家都在看盘软体上画各种线图，感觉自己是线仙，能用这些鬼画符预测价格走势，但实际获利却是惨不忍睹。当然，我不会一竿子打翻一船人，我身边也有真正的线仙，是可以靠技术分析赚钱的，但那真的是稀有动物。

多数人用技术分析是看短期的价格走势，而我应用在「景气循环投资」是看长期趋势，有些优质项目的币价不断狂跌，在技术分析上很难找买点，这种币我就不会去买。或是那个币的价格走势与BTC 差异太大，代表那个币没有遵照「景气循环」 ，是独立于经济周期之外的存在，这种币我也不会去买。

技术分析对我来说就是辅助用途，用线图来找进场点可以「增加信心」 ，但真正影响币价的还是总体经济，所以不要花太多时间在画这些鬼画符，甚至，利用「定期定额」与「分批买入」的方式，就能有效的进场，完全不用技术分析。

延伸阅读：若想研究技术分析，我推荐一本书《不说谎的价量》，用主力思维来判读K 棒与成交量。

▍结论：当一切开花结果，日子过得很爽

前面我已经概述了这六层框架，也推荐了一些延伸阅读，希望各位可以好好去学习，多累积这些知识，对于你下半辈子的投资生涯很有帮助。

总结来说，我先设定自己的投资策略为「景气循环投资」，这样可以兼顾一定的获利与心灵健康，然后利用「总体经济数据」与「宏观链上数据」建立我进出场的大方向，再用「赛道分析」与「项目分析」来寻找优质山寨币，把获利再拉高一些，最后配合「技术分析、定期定额、分批买入」的方式，把资金慢慢丢进去，等待几年的上涨后，再慢慢出场卖掉，达到「熊市买入，牛市卖出」的循环。

我花了几年在钻研这些知识，并且实际投入金钱去实验，过去当然赔过不少钱，但现在已经处于收获果实的状态，我现在的生活就是「运动、看书、追剧、打电动、旅游…..」，偶尔才看一下投资相关的资讯，花的时间非常少，所以不但口袋满满，心灵与生活也满满，希望各位也能达到这样的状态，这才是人生。

▍「线上活动」马特夜话

看完这篇文章，就能大致理解我的投资逻辑，我每隔几个月，会统整一次最近的经济状况，然后思考是否要调整资产配置，而我统整完后会顺便跟大家分享，下次分享时间是7/7(日) ，在Matters Discord 的马特夜话，由@Robert主办，欢迎来参加！与我一起同乐！

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