美股期權
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每週美股期權 — 最高期權金

代號名稱種類差價期權金JNUGDIREXION SHS ETF TR DAILY JR GLD MINETF5%2.50LABUDIREXION SHS ETF TR SP BIOTCH BL NEWETF 5%1.35TQQQPROSHARES TR ULTRAP...

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期權孖展(margin)技巧

如果你有孖展戶口,相信會同筆者一樣遇到同樣的問題:想盡用孖展額增取最大回報,但又擔心風險過高。另外,有時遇到某隻股票的期權金好高,想進行交易,但孖展額已到筆者設定的上限,如何是好呢?以上兩難是有解決方法的。筆者發現有些股票,進行 short put 交易,也不會提高孖展額的。

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期權交易紀錄 - TSLA

2021年10月15到期,而行使價距離股價有20%差距,期權金竟然有4-5美元。如此高的期權金,筆者投資美股期權2年多來,還是第一次見。再看看今個星期(即10月8日)到期的,同樣有20%差距,距離到期日只有2天,期權金差不多有1美元。筆者最後選擇 short put 今個星期到期的。

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期權交易紀錄 - 轉倉:CAT

項目行使價到期日期權金Short Put1952021-08-011.00Long Put1952021-08-012.10Short Put192.52021-08-092.68 因 CAT 跌破行使價,為了避免接貨,筆者採用轉倉策略。

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股票期權攻略 - Short Put 和 Short Call

Short put,馬上收取期權金。以 TESLA (美股代號: TSLA) 為列子 : 收市價假設為700美元,以8折計算行使價,即560美元 (700 x 0.8),期權金假設為0.5美元,一星期之後到期。一個星期後有兩種情況: TSLA 收市價高於或等於560美元,合約結束。

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股票期權攻略 – 轉倉(平倉->開倉)

轉倉是指平掉現有合約(即平倉),再新起一個合約(開倉)。今次以德意志銀行為例,美股代號為 DB。假如先前 short put 德意志銀行,而行使價為13美元。而結算日跌到12.8美元。如果不想接貨,可以用轉倉的策略。具體操作如下: 平倉 – 買回 short put 13美元的合約。

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轉倉實例 - TESLA

先前已 short put TSLA,行使價595美元。今個星期五到期(即8月20日)。這兩天 TSLA 急跌,為了更保險,加上轉倉有利可圖,所以轉倉: 買回行使價595美元的期權 (即平倉),期權金為1美元。即要付出1美元一股。賣出行使價560美元的期權(即開倉),下星期五到期(8月27日)。

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期權攻略 - Wheel 進階策略

什麼是 wheel?Wheel 分為以下幾部驟: Short put 一個貼價的期權,以賺取期權金。到期後,當股票價格跌破行使價,你有機會接貨。接貨後,用 short call 繼續賺取期權金。到期後,當股票價升高於行使價,你的股票就會被 call 走。

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期權攻略 - long put 的另類用途

Long put 是付出期權金,博取股票大跌而賺取差價。另類用途 short put + long put: 如果淨係 short put,當股票大跌時,虧損可以非常大。所賺取的期權金不足以抵償下跌差價的損失。所謂贏粒糖,輸間廠,就是這個意思。

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期權感言

美股屢創新高,畏高(擔心有大調整)是正常的。但幾時有大調整,相信沒有人知道。作為期權投資者,除咗退場 (隔岸觀火)之外,其實有另一個選擇。就是選擇低殘的股票,但又 too big to fall,例如,HSBC,DB (德意志銀行)。再運用筆者之前的文章 – wheel 進階策略,便能在相對較安全而賺取期權金。

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