加密貨幣怎麼玩?幣圈新手 DYOR 研究框架(上)

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加密貨幣怎麼玩?在加密貨幣市場,有自行獨立研究(Do Your Own Research, DYOR)的能力,是你從其他幣圈玩家中脫穎而出的強大優勢⋯⋯。

本文節錄自區塊鏈科普網站《鏈習生 Chainee》加密貨幣怎麼玩?幣圈新手 DYOR 必學!加密貨幣研究框架(上) 一文。

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加密貨幣怎麼玩?在加密貨幣市場,有自行獨立研究(Do Your Own Research, DYOR)的能力,是你從其他幣圈玩家中脫穎而出的強大優勢。

本文經授權,取材自加密貨幣研究員 The DeFi Edge 的觀點。他不吝分享自己的加密貨幣研究框架,將先為大家介紹「四大範疇」的前三項——技術理解、盈利技能、加密貨幣技能——依序剖析,讓大家有一套系統化的方法可以依循,從此不用再依賴街談巷議,而是具備獨立思考的能力。

如果想先了解加密貨幣的基本概念,可以先去閱讀這篇文章:加密貨幣是什麼?虛擬貨幣是什麼?一文探索加密貨幣特性及種類



★ 1. 技術理解(Technical Understanding)

你必須知道你在投資的項目是什麼。

例如,如果你不知道 ZK-Rollup(零知識證明 Rollup)是什麼,那麼你可能就無法看到基於這個機制下所開發,一個名為 Starknet 專案的價值。

了解你在加密貨幣領域的「經驗等級」,並意識到每個級別都有「對應技能」要學。這有點像角色扮演遊戲中的技能樹。

  • 新手技能樹
    範例:私鑰安全、熱錢包與冷錢包、Web3 使用案例、比特幣是如何運作的、以太坊是如何運作的、什麼是以太坊合併、權益證明與工作量證明。
  • 中級技能樹
    範例:去中心化交易所 vs 中心化交易所、了解流動性挖礦、一池 vs 二池、基本代幣經濟學、Layer 0/Layer 1/Layer 2、主要的 Layer 1 網路、無常損失、滑點、質押。
  • 專家技能樹
    範例:礦工可提取價值(MEV)、期權、進階代幣經濟學、鏈上治理提案、Layer 2 網路不同 Rollup 技術之間的差異。

礙於篇幅,以上只是部分列舉,沒人想要一篇「落落長」的文章。

技能樹

接下來,一定會有人問到:「那麼我該去哪裡學習呢?」

作者建議大家在學習時,先從資訊的最源頭開始,然後才去參考別人的詮釋。比方說你對以太坊合併升級(The Merge)有興趣,應該先去以太坊的官網看看,之後再找可信賴的內容輔助。



★ 2. 盈利技能(Profit Skills)

幣圈中有很多文章大談技術細節,理解技術是一回事, 而如何盈利又是另一回事,兩者應該分開討論。

學習如何盈利是一門獨立的技能(這也是為什麼有些人牌技很好,轉換到加密貨幣領域也能得心應手的原因),盈利技能包括了:決策、認知偏誤、交易心態、投資組合建構、風險管理策略、獲利了結策略

其中,關於「獲利了結」的具體步驟,作者提出幾招簡單的心法給大家參考:

  • 不錯過幣價上漲的過程。
  • 將實現的利潤,轉移到比特幣、以太幣和穩定幣上。
  • 將實現的利潤,轉移到風險更高的項目上,這並不算是真正的獲利了結。

一個簡單的規則:在幣價上漲 2 倍時出清一部分持倉,先確保回收本金,留下多賺的錢繼續參與市場



★ 3. 加密貨幣技能(Crypto Skills)

相較於「盈利技能」不是新概念,接下來要介紹的「加密貨幣技能」則是幣圈特有的全新能力:

≣ 解讀全新賽道

​​例如對於後設遊戲(Meta Game)、新敘事(New Narratives)的理解。

≣ 發現有潛力的新協議

除了透過自己的社交網路打聽,也可以利用 DeFiLlamaDove Metric(現已被 Messari 收購)等工具做研究,並關注鏈上數據/巨鯨錢包,稍後詳談。

≣ 使用正確的研究工具

作者分享了他最他常用的 10 個 加密市場分析研究工具。

≣ 追蹤巨鯨錢包

巨鯨錢包指的是持有大量加密貨幣的錢包地址。理論上,他們相較於一般小散戶是具有優勢的(have an edge)。基於區塊鏈公開透明的特性,我們可以追蹤這些巨鯨錢包地址,查看他們的資金動向。

  • 鏈上分析工具 Nansen 的「聰明錢」(Smart Money)功能。
  • 多合一 DeFi 錢包 Debank 也有一個巨鯨錢包地址的列表。
  • 創建自己的列表,稍後詳談。
追蹤巨鯨錢包

≣ 創建自己專屬的列表

  • 尋找一個你認為有很多「聰明錢」在買的代幣。下方附圖中,作者以 GMX 作為範例。
  • 打開區塊鏈瀏覽器(Etherscan、Arbiscan)。 
  • 看一下該代幣的頭號持有者們。
  • 複製並貼上他們的錢包地址至 Zapper Finance,一站式 DeFi 資產管理平台。
  • 觀察他們所持有的東西。
創建自己專屬的列表


小結

至此,我們為大家整理了 The DeFi Edge 加密貨幣研究框架中的前三個範疇,分別是:技術理解、盈利技能、加密貨幣技能,都屬於「圈內」的主題。

與此同時,The DeFi Edge 也鼓勵我們「出圈」,這也是最後一個範疇——加密貨幣以外的領域——所關注的焦點。他花了相當多篇幅來探討這個主題,值得另外獨立成一篇文章來聊,下集見分曉。



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閱讀筆耕從 2020 年 8 月開始寫字 https://linktr.ee/penfarming 金融職人|文案編輯|雜食性閱讀者|Heptabase 愛用者 🌐 區塊鏈教育平台【鏈習生】團隊成員 🗞️ 電子報【創作者經濟IMO】主編 👤 臉書專頁【閱讀筆耕】
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