BTC 四小时级别上升楔形

王逸群
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IPFS
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如何解读与操作

免责声明:这边写的都是我个人的看法,不能做为你投资理财的专业建议,还请自负盈亏。

最近不少人在谈以太坊的合并,看好看衰的人都有,也都说得出一些道理来。而我认为,还是要回到价格行为

ETH, 1D

从六月中到现在八月底,ETH 价格从900 美元上涨到最高2,000 美元,看衰合并的人等于是在说整个市场都错了,只有他是对的。我们客观来看,这位看衰的人对的机率微乎其微,但对他个人来说,会在各种资讯细节中钻不出来。

这就是技术分析(Technical Analysis)的精髓: 任何基础分析(Fundamental Analysis)的资讯都已经融合在价格行为中了,交易者唯一要做的是分析价格行为,以决定如何操作。

别小看这点观念,不少人(包括我)曾被困住多年,一不小心就被手上的资讯困住,以为自己比市场懂更多,可以『洞烛机先』,结果往往赔钱收场。

回到加密货币市场,之前日线级别的上升楔形,在周线下跌趋势下,以向下跌破收场

BTC, 4H

现在我们有了四小时级别的上升楔形,一样往上看一个层级的趋势:日线级别正在走下降趋势,所以我『预期』这个上升楔形还是会以下跌收场。

但要注意这并非数学公式,技术分析不是精确的科学,有太多内外部因素需要考量,技术分析是游走在理性与感性之间的,所以你会听到老手会说他感觉(hunch)不对劲,因为他潜意识中某些资讯对不起来。

我想表达的,我不会因为上述分析就直接做空,任何型态在完成前,都可能变化成别的型态,甚至多空翻盘都很常见,我们应该在型态确认后,有明确停损点出来后,才进行操作。

在此之前,可以多方观察各种内外部资讯,以帮助我们预判市场的变化,增加我们能操作的空间。

例如ETH 刚跌出四小时上升楔形,所以走势较弱,但如果今天没有后续跌势,就代表ETH 还是很强势,有可能继续拖着BTC 往上缓涨,而我记得这个模式在七八月以日线级别呈现过,当时的现象是:

  • 上升楔形迟迟跌不破
  • 但是每次上涨突破不多,且常见到日线上影线
  • 很难做空,一直被创新高的上影线洗掉

所以这边操作难度还是不小,而且要注意随着以太坊合并日期(约九月中)接近,价格可能会有较剧烈的波动,但原则上只要ETH/BTC 持续上升趋势,ETH 就是做多比较好的标的:

ETHUSDT/BTCUSDT, 1D

另外可以注意美股的反弹,特别是回补8/22 日向下跳空缺口后的价格行为:

S&P500, 1D

另外可以观察美元指数(DXY),多头希望看到美元指数跌,空头则希望看到涨势持续,目前在日线级别出现可能的双顶

DXY, 1D

但在更长的周线级别还是很健康的上升型态,这意谓着风险市场(股市/加密货币)都还是顶着逆风在涨,中长线操作还是应该以防守为主。但短线上,如果DXY 双顶成形,则对风险市场是一剂鼓舞。

大卖空

回到一开始的题目,有人会拿大卖空(The Big Short)这部电影当反例,说明基础分析还是有用的,对此我的看法是:

  • 那种机会二十年都出不了一次,交易者无法靠那样的机会生存。
  • 电影中的主角Michael Burry 在后来几次看空都赔钱收场。
  • 基础分析是一个专业的领域,我无意贬损也认为有其需求,但我们要问自己,身为交易者,我的工作是基础分析?还是分析已经把所因素融合进去的市场价格?
  • 长期投资确实需要基础分析,我手中长线部位的比特币之所以拿得住,是因为我做过基础分析,我看得到也相信它的价值。
  • 但我认为长线投资仍需要基本的技术分析,它可以告诉我们长线的走势是否仍然健康,市场上95% 以上的加密货币其实都是长线不健康的,很多小币甚至连2017 的高点都回不去,这样的东西再多的基础分析都站不住脚。

长线来看,BTC 这边已是偏低的价位,如果你不是短线交易者,这边应该是越跌越买的位置了,当然前提是你懂得控制风险部位,而不是刷卡、贷款买币。

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王逸群軟體工程師,加密貨幣基金管理者,遊戲玩家。 近期興趣是 Elden Ring! https://twitter.com/michael_icwang https://medium.com/@michael_icwang
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