【ACY證券】納斯達克指數面臨多重風險,美日貨幣對仍是最佳對沖
自上週五奧密克戎毒株進入公眾視野,轉眼間已經一周過去了。 在這一周的時間里,全球股市與外匯市場可以說完全受到疫情恐懼的情緒面影響,拋售資產規避風險成了本周市場的主旋律。 目前奧密克戎病例已經出現在全球20多個國家,其中就包括了美國。 同時,即便拜登要求企業強制接種疫苗,但美國的日新增病例數仍然保持在10萬以上,多重疫情風險正在對美國市場持續施壓。
目前美國股市面臨的風險可不止疫情而已,地緣政治風險也在逐漸逼近。 美國的債務上限問題仍未得到長期解決方案,而今天便是10月份延期的最後期限。 如果國會不提高債務上限,那麼聯邦政府可能將在12月中旬耗盡資金陷入停擺。 然而債務上限已經成為美國政治博弈的籌碼,民共兩黨正在玩一場"膽小鬼遊戲",哪邊先退讓,哪邊便會處於被動。 尤其是民主黨方面,一旦再度啟用預算調解程式將債務問題延期,便會在後續的談判中背負巨大的政治壓力。 即便目前延長債務上限的法案已經通過眾議院投票,但仍然面臨參議院中共和黨的阻力。
與此同時,更重要的2萬億支出法案也在靜待參議院投票,兩黨間的分歧巨大。 尤其是在面臨通脹壓力與疫情重燃的條件下,快速通過該法案並非易事,這點在眾議院投票過程中便初現端倪。 一旦法案受阻,市場可能下調對美國經濟前景的預期,從而令美國股市再度下挫。 此外,美聯儲利率決議也將在12月15日發布,近期鮑威爾的講話令市場相信,美國升息可能近在咫尺,同樣利空股市,尤其是那些漲勢兇猛的高估值科技股票。
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受到多重利空影響,美國納斯達克指數與道瓊斯指數近期表現不佳。 從納指四小時圖來看,受到變種毒株與美聯儲加息等消息面反覆摩擦,指數呈現連續下滑。 目前K線已經跌破了關鍵頸線支撐,頭肩頂形態成立,體現技術面空頭局勢。 今日指數還回踩了16000的整數位大關,出現較好的短線做空信號。 現價位置離長線趨勢支撐還有一段不小的距離,CCI趨勢指標高位回落震蕩向下,因此交易策略以逢高做空為主。 入場時機主要關注回踩16000以及突破15800的兩個位置,需要相應調整盈虧比例。 現價上方的阻力在16400前高附近。 短線做空可以配合CCI趨勢指標突破-100區域的空頭信號,以增加入場勝率。
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對於長線投資者而言,需要對股市下行風險進行規避或對沖,對沖工具仍然採用做空美日貨幣對。 從美日四小時圖來看,日元的避險功能受到市場追捧,即便在美元大幅震蕩的過程中,美日貨幣對仍保持下降趨勢。 從形態上來看,價格呈現三角形向下收斂,可以等待長實體K線突破112.8的三角形下沿再行入場空單。 該位置同時還是雙頂結構的頸線,一旦向下突破,下衝動力可能會令美日跌至漲平漲中繼形態111-112區間。 現價上方的阻力主要看113.2的趨勢線附近。
今日關注數據
16:30 歐洲央行行長拉加德發表講話
17:00 歐元區11月服務業PMI
18:00 歐元區10月零售銷售月率
21:30 美國11月失業率
21:30 美國11月非農就業人口
22:45 美國11月Markit服務業PMI
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