低風險的投資方法?期現套利!
「永續合約」是期現套利的發想?
會有期現套利投資的模式產生,都歸功於加密貨幣的「永續合約」。
那在之前先說說「永續合約」吧!在一般的期貨交易都是會有一定的交割日,但在加密貨幣市場,卻出現一種無期限交割日的期貨,稱之「永續合約」(而「永續合約」的原理就像股票市場中,所稱的「做空」原理相同)。可以讓大家不會有交割時間的壓力,不過也因為沒有時間的壓力,會導致投資者會一直放著,直到獲利後了結。而市場怕永續合約價格因為此原因,漸漸與現貨價格差距越來越大,因此在此又加上「資金費率」。
那「資金費率」是什麼?
資金費率是為了調節現貨市場和期貨市場的差距,每八小時需支付一次。而這筆費用的收取機制,會依照「現貨市場」和「期貨市場」的狀況,判斷誰是支付方。
例如:現在現貨市場(做多)的價格大於期貨價格(做空),此時現貨市場的投資者的資金費率金將須給期貨市場的投資者,以達到市場的平衡,反之亦然。 (如圖一)
![](https://assets.matters.news/embed/71acd1b8-f8a4-4d52-b1ba-49877bed3473.jpeg)
「期現套利」的發想?!
期限套利是透過,在加密貨幣的「現貨市場」(做多)和永續合約的「期貨市場」(做空)的價格落差,賺取之間資金費率差,就像股票市場做多與做空的賺價差模式相似。
因此有人想出,就利用資金費率的價差做為投資獲利的關鍵。再交易市場中,投資者可以先建立自己可承擔的金額區間,同時再市場中做多與做空,以投入金額而言,不用擔心本金會在一夕之間全數消失,還可以因資金費率的關係賺取到一點利潤。這種投資模式極適合,對於較無法承擔風險的投資者。也有許多研究估計顯示,如果以這樣的投資方式並且加開槓桿,可以槓桿倍數的多寡賺取到年化報酬率約10%-50%不等,相較於一般市面上傳統金融投資(銀行定存、儲蓄險)而言,報酬相對更高!
懶人投資「 Pionex期限套利機器人」?
上述聽下來是不是很心動?但是竟然是投資,期限套利也會有它的投資風險!
投資者雖然可以自行操作這個投資方式,但卻需要投入大量的時間盯著市場的波動。但其實也可以透過Pionex期限套利,不用自己24小時盯著市場,只需要在啟動時,將自己所需設立的條件建立好,靠著Pionex的機器人幫你進行投資即可。此模式適合較無時間,且風險負擔能力較低的投資者投資!
小結
因為風險大幅降低,當然報酬率也可能較低,畢竟低風險的投資相對也是低報酬才是合理的!
不過每一項投資都是存在著風險的,只是其中的高低問題(因為就算風險再低都還是有風險的),而且不幸遇到市場失靈或是遭到重大變故(交易所當機)時,也會免不了賠大錢;因此建議市場的投資者,再做每一項投資時,還是要好好評估此投資是否安全且自己是否可以承擔風險喔!
※本文章的先分享到這邊,其他的我們下一篇文再繼續分享~,如果有任何疑問都歡迎在下方留言或是私訊粉專喔!!
有想知道相關資訊的朋友歡迎追蹤我們的
◆IG:@xchange.swap
◆Xchang官網:https://lihi1.cc/sQsT0
喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!