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歐文笑長|愛鏈歐文 YT&Podcast
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幣圈必學,建立你的投資策略

歐文笑長|愛鏈歐文 YT&Podcast
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如果你還不知道如何在幣圈賺錢,該學習什麼,先看看這篇吧!建立自己的投資策略!

▍投資就是低買高賣

投資就是低買高賣」這句話,聽起來像是廢話,實際上也是廢話,因為大多數人都無法做到,畢竟投資要學的東西太多,沒下過苦工是無法駕馭的,而我在這幾年埋頭鑽研股票、加密貨幣,終於搞懂「投資就是低買高賣」這句話的意義,相信未來二、三十年,甚至到我壽終正寢,都能靠這套方法穩定獲利。

我這套投資方法是「景氣循環投資」,就是在「熊市買入,牛市賣出」,一次買賣的循環大約 2-6 年(參考下圖),能夠應用在任何金融產品,當然,應用在加密貨幣的 CP 值最高,隨便賺都是以「倍率」來計算,所以我 All in 在加密貨幣,用「耐心」讓我慢慢收割,每隔 2-6 年就讓資產翻數倍,應該算是不錯的收益吧?

今天就來分享這套框架,給你當作參考。

比特幣價格的走勢圖,能看出幣價每隔幾年都有高低點,若能低買高賣不就荷包滿滿?

▍幣圈投資框架

這是我自己鑽研出來的一套框架(參考下圖),共分為六層,只要能掌握這六層的基本知識,就可以穩定獲利、一輩子受用,不但口袋滿滿,心靈健康也滿滿。

而這六層,越上層的越重要,學習上層知識的獲利機率較高,反之,下層的知識不要太鑽牛角尖,因為那不會讓你賺錢。

接下來我會簡單介紹這六層,讓你有個概念,若要深入學習這幾類知識,可以看我以前的分享,未來我也會慢慢做教學。

▍第六層:心靈與生活

這一層是最上層,也是我投資多年後認為最重要的,就是要先顧好你的心靈健康生活,許多人眼裡只有金錢,導致心理、生活、人際關係的破碎,這樣你賺錢是為了什麼?

許多炒短線、做合約的夥伴,花了大把大把的時間在看盤,這樣的行為跟打工有什麼不一樣?甚至可能比打工還慘,打工至少還有穩定收入,你做合約卻可能倒賠資產,不只如此,做合約時你的心情也會隨幣價波動,導致身心俱疲,別問我怎麼知道,因為我就是知道(笑)。

所以做任何投資,都要先顧好心靈與生活,這樣你才有足夠的「耐心」,去賺取長期獲利。

延伸閱讀:關於這方面的內容,推薦去看《致富心態》與《一如既往》這兩本書。

▍第五層:總體經濟

許多幣圈的朋友對總體經濟一竅不通,也不覺得總體經濟很重要,這觀念是大錯特錯,不懂總體經濟就像瞎子摸象,看不出事情的全貌你怎麼賺錢?

我曾經問一個想投資公鏈的朋友,問他研究這麼多公鏈之後,他要「什麼時候」買進那些公鏈?他回答說「不知道」,這讓我十分驚訝,他雖然能分辨不同公鏈的優劣,但還是沒辦法做投資,因為他不知道「進場時機」。

要知道進場時機,就要觀察總體經濟,當金融市場的錢準備要湧入幣圈前,先佈局各種有潛力的幣,之後湧入的資金自然會推升幣價,這樣才能賺錢。

而全球經濟是會有「景氣循環」的,每隔幾年就會由盛轉衰,再由衰轉盛,判讀一些總體經濟數據,就能抓住規律,提前一年看出經濟趨勢,慢慢調整資產配置。

延伸閱讀:我曾經寫過兩篇文章《搞懂宏觀經濟,就搞懂加密貨幣》與《美股與比特幣,一起割韭菜》在解釋相關內容,可以去看看。

▍第四層:宏觀鏈上數據

總體經濟看完之後,就要更細緻的觀察幣圈動態,才能準確知道傳統金融的資金,是否真的進到幣圈,也要知道幣圈的鯨魚與散戶,他們下一步的動作是什麼。

鏈上數據有很多種,這邊著重的是「宏觀」鏈上數據,也就是比特幣、以太幣、穩定幣的數據,因為這三者反應的就是整體幣圈的趨勢。

我自己是使用 Glassnode 這個平台做研究,建立一系列的指標判讀「市場熱度、鯨魚動向、交易所資金流向……等等」,這樣的研究非常特別,因為其他金融資產,沒辦法像區塊鏈這樣公開透明,所以像我這種散戶也能獲取重要資訊,藉此賺錢,這是區塊鏈送給散戶們的福音,希望你能把握。

延伸閱讀:這部分的數據比總體經濟難很多,我未來會直接在 Youtube 做教學,實際操作與解讀數據,也可以參考我的文章《比特幣過熱,很危險》。

▍第三層:賽道分析

幣圈的賽道百百種,公鏈、Defi、NFT、迷因幣……等等,資金也在這些賽道中移動,所以選對賽道投資,能提高賺錢機率,但要注意一件事情,如果你是要做「景氣循環投資」,那你買入的幣,必須要「十年後」還會存活,而不是「幾個月」就暴跌成垃圾。

不同賽道的性質不同,如果偏向於「基礎建設」的賽道,例如 Layer 1、Layer 2、DEX、質押… 等等,這些賽道的項目,通常更著重長期發展,幣價也比較有保障,反之,迷因幣就非常不適合長期投資。

而我個人較推薦公鏈賽道,畢竟區塊鏈就是幣圈的基底,如果連公鏈都毀了,那幣圈也不存在了,所以我自己買的幣,幾乎都是公鏈幣,而且只單獨研究一個賽道,能研究的更深入與透徹。

延伸閱讀:公鏈最難的是科普知識,可以看我的兩篇文章《公鏈如何擴容?》與《甚麼是模塊化?》,我認為是相當白話的解釋。

▍第二層:項目分析

賽道百百種,每個賽道裡的項目也是百百種,如果你喜歡公鏈賽道,總不能一次買 200 種公鏈幣吧,要精挑細選,挑選出優質的項目,這些項目要有長期發展的潛力,才適合做景氣循環投資。

我在買公鏈幣的時候,我會再細分公鏈的種類,例如「單片化、多鏈化、模塊化、 DAG…..等等」,每個種類都挑 2-3 個項目來買,所以我總共會買入大約 10 多種幣,例如「AVAX、ATOM、SOL……等等」,然後依照風險與潛力,去配置這十多種幣的持有比例,最後耐心等個幾年,配上景氣循環的週期,就有機會在數年內,獲得數倍甚至數十倍的報酬。

但我要強調,「賽道分析」與「項目分析」並不是必要的,你可以只買 BTC 與 ETH,同樣能獲得很好的報酬,買更小的山寨幣只是為了「錦上添花」讓報酬提高,但也會承擔更大的風險。

延伸閱讀:若想研究公鏈,可以參考我的文章《被低估的主流鏈 - Solana》,看我是如何分析項目,讓我能用「資訊落差」賺到 Solana 的暴漲。

▍第一層:技術分析

技術分析是投資新手最愛學的,大家都在看盤軟體上畫各種線圖,感覺自己是線仙,能用這些鬼畫符預測價格走勢,但實際獲利卻是慘不忍睹。當然,我不會一竿子打翻一船人,我身邊也有真正的線仙,是可以靠技術分析賺錢的,但那真的是稀有動物。

多數人用技術分析是看短期的價格走勢,而我應用在「景氣循環投資」是看長期趨勢,有些優質項目的幣價不斷狂跌,在技術分析上很難找買點,這種幣我就不會去買。或是那個幣的價格走勢與 BTC 差異太大,代表那個幣沒有遵照「景氣循環」,是獨立於經濟週期之外的存在,這種幣我也不會去買。

技術分析對我來說就是輔助用途,用線圖來找進場點可以「增加信心」,但真正影響幣價的還是總體經濟,所以不要花太多時間在畫這些鬼畫符,甚至,利用「定期定額」與「分批買入」的方式,就能有效的進場,完全不用技術分析。

延伸閱讀:若想研究技術分析,我推薦一本書《不說謊的價量》,用主力思維來判讀 K 棒與成交量。

▍結論:當一切開花結果,日子過得很爽

前面我已經概述了這六層框架,也推薦了一些延伸閱讀,希望各位可以好好去學習,多累積這些知識,對於你下半輩子的投資生涯很有幫助。

總結來說,我先設定自己的投資策略為「景氣循環投資」,這樣可以兼顧一定的獲利與心靈健康,然後利用「總體經濟數據」與「宏觀鏈上數據」建立我進出場的大方向,再用「賽道分析」與「項目分析」來尋找優質山寨幣,把獲利再拉高一些,最後配合「技術分析、定期定額、分批買入」的方式,把資金慢慢丟進去,等待幾年的上漲後,再慢慢出場賣掉,達到「熊市買入,牛市賣出」的循環。

我花了幾年在鑽研這些知識,並且實際投入金錢去實驗,過去當然賠過不少錢,但現在已經處於收穫果實的狀態,我現在的生活就是「運動、看書、追劇、打電動、旅遊…..」,偶爾才看一下投資相關的資訊,花的時間非常少,所以不但口袋滿滿,心靈與生活也滿滿,希望各位也能達到這樣的狀態,這才是人生

▍「線上活動」馬特夜話

看完這篇文章,就能大致理解我的投資邏輯,我每隔幾個月,會統整一次最近的經濟狀況,然後思考是否要調整資產配置,而我統整完後會順便跟大家分享,下次分享時間是 7/7(日),在 Matters Discord 的馬特夜話,由 @Robert 主辦,歡迎來參加!與我一起同樂!

Discord 活動連結:https://discord.gg/a8KYZCRZB6?event=1246904738792865823

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