【ACY證券】通脹上行風險升溫,全球股指與黃金能否結束整理行情

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近期的能源風波還未平息。 即便美國已經開始針對能源供給向OPEC組織施壓,要求快速釋放閑置產能,然而OPEC目前仍沒有正面做出回應。 同時,國內也同樣面臨能源短缺的窘境,無法抬高電力價格,只能用限電的手段做出短期跳空。 政策不利好促使傳統能源行業投入嚴重不足,能源成本高昂將逐漸傳遞向各行各業的最終消費端。 尤其在國內工業限電限產的檔口,成本壓力將快速導向其他材料,加速全球通貨膨脹。

美國月度CPI 同比(消費端通脹率)

美國將於今晚發佈最新的通脹數據,近期的能源緊俏令市場擔憂通脹會出現暴漲。 美聯儲對此也格外關注。 副主席克拉裡達昨日表示,美國通脹風險偏向上行,但仍認為很大程度是暫時的。 雖然這種通脹暫時論不斷遭受質疑,但從近幾個月的通脹表現來看,CPI同比的確在預期的5.4%附近徘徊,甚至有下降的趨勢。 即便今晚的數據遠超預期的5.3%,市場仍有可能在短暫波動后回歸趨勢方向。 今日值得關注的是全球股市表現,由於政策緊縮的預期已經被市場消化,同時美元存在頂部壓力,各大股指可能呈現觸底反彈。 尤其是美國道瓊斯指數,技術面呈現多重支撐,存在築底建倉機會。

DJ30一小時圖

從道指小時圖來看,200均線水準,K線正處在均線位置,方向未定。 在上周非農數據發佈后,不佳的數據引發指數連續下滑。 在34250位置受到第一次支撐,該位置正是斐波那契0.618回調線,目前K線再探該支撐。 指標方面,K線觸及布林帶下沿,同時隨機指標形成底部金叉形態,釋放強反轉信號。 現價位置同時受到回調線、趨勢線、前低水平線與均線的共同結構支撐,存在逢低建倉的機會。 如果今晚的通脹數據符合預期,便是較好的入場時機。 再下方的支撐則要看34000整數位關口,而上方的阻力在34500和35000附近。

XAUUSD四小時圖

黃金作為抗通脹商品,同樣是今晚值得關注的重點。 從黃金四小時圖來看,金價自10月初開始震蕩幅度收斂,上周的非農數據發佈后,金價兩次沖高回落,體現上方空頭壓力。 200均線微微向下,整體來看,交易策略以箱體結構逢高做空為主。 如果今晚通脹數據呈現暴漲,金價很可能上穿1770的箱體上沿,但考慮到高通脹將提前加息預期,或將再現非農發佈后的反轉行情。 交易策略以小倉位左側做空為主,重點關注1770-1780區間的入場時機。 由於情緒面動能難以判斷,可以配合一小時級別圖中布林帶1.618上沿的左側做空信號。


今日關注數據

17:00 歐元區8月工業產出月率

19:00 OPEC原油月度報告

20:30 美國9月CPI月率


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