【APPFX】核心通胀下滑,令市场的贪婪情绪骤起

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20230116每日分析

在上周美国发布通胀之后,连续两个月的核心通胀下滑令市场的贪婪情绪骤起,此前跌得凶的资产普遍大涨,其中黄金与BTC等商品由于不受经济衰退影响,价格表现极为强势。自去年11月初至今,黄金价格的升值幅度已经超过18%,其上涨速度逼近2020年6月到8月货币宽松阶段的水平。同样暴涨行情也出现在Digit市场,BTC在通胀发布后的三个交易日(加上今天的跳空上涨)的涨幅高达20%。

23年年底加息预期

这一切的背后是投资者的心态变化,通胀的连续下滑拔高了市场对政策转向的期待。就在通胀数据发布之后,不仅押注二月份加息25基点的概率飙升至95%,就连押注年底至少降息25码的概率也提高至70%以上。这无疑和12月公布的美联储利率点阵图背道而驰。不过从图中不难看出,年底预期调整的幅度并不算大,资产近期的涨幅并没有基本面的充分支撑。尤其是黄金,价格更是出现明显背离,与通胀预期南辕北辙。现在就说金价长线看张还为时尚早,投资者需要明白短线情绪与长线价值的区别。

XAUUSD四小时图

从黄金四小时图来看,伴随通胀的发布,金价已经突破至头部供给区域,连续两个半月的上涨动能极为强势,丝毫没有反转的信号。我们再次提醒交易者,如果想要依靠基本面背离来做空黄金,需要耐心等待金价跌破关键支撑后,根据右侧信号顺势入场。值得注意的是,黄金与其他商品不同,交易者水平层次不齐,导致K线经常会出现假突破行情。因此这波向上的突破并不适合跟随做多,需要警惕大涨大跌的回调行情。短线交易可以关注金价跌破1895,同时威廉指标突破超卖区的空头信号。下方的支撑需要看趋势线上1855附近。

BTCUSD四小时图

从BTC四小时图来看,价格仍处在底部徘徊阶段,虽然在通胀发布后价格已经突破20000关口,但是相比黄金,BTC的技术面形态更加倾向于“死猫反弹”。长线下行趋势形成的套牢卖压令价格易跌难涨,即便有贪婪情绪的支撑,价格也容易出现一日天堂一日地狱的震荡行情。现价上方的两个关键阻力在21000和22500,和黄金一样需要等待反转形态后,再行入场空单。下方的关键支撑在18300附近,抄底需要警惕币圈的破产风波。


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