【ACY證券】美元升值觸發全球商品下滑，債券市場或啟動反攻局勢

上週五公佈了美國非農就業人口與失業率，資料雙雙報好，均遠超市場預期。 正如此前的分析，在這個時間節點，就業數據的改善極大程度影響了整個市場方向。 美元大漲至93關口，而黃金直接從1800美元跌至1680美元/盎司，同時美國10年期國債收益率也從底部反彈站回1.3%大關。 不過目前多個商品已經面臨技術面關鍵支撐，短線如無其他消息面影響，價格或將呈現大幅震蕩，入場需要控制好風險。

ACY證券認為，就業數據本身並沒有扭轉局勢的動力，而是觸發了市場如同緊繃彈簧一樣的強力反彈。 在這種環境下，此前壓制的越兇，越有可能保持扭轉局面，而美債市場便是值得關注的重點。 美債收益率經歷長達4個月的下行，市場對長期債券偏好的背後，表現了對短期疫情與經濟風險的擔憂，以及通脹預期的降溫。 隨著就業市場改善，疫苗穩步接種，債券價格有望在近期見頂。 短線交易仍需要關注近期疫情的變化。

從TLT四小時圖來看，作為對標長期美國國債的ETF產品，在過去4個月中，價格呈現單邊上漲。 然而最近在觸及到長期0.5回調線后，在150整數位關口受阻。 非農數據更是令其跳空低開，面臨頭部頸線147位置的支撐。 指標方面，OBV能量潮指標從高位回落，不過還未突破趨勢線支撐。 雖然從長線的角度來看，美債有著較大的貶值空間，伴隨經濟復甦，基本面的空頭壓力將逐步增大。 不過近期局勢還不明朗，價格仍受市場消息的支配。 短線做空交易需要配合消息面動能，關注今日發佈的美國JOLTS數據，該數據近期多次被美聯儲與財政部提及。 如果數據表現良好，便有下穿頸線后的跟隨做空機會，可以配合OBV能量潮指標的雙重突破進行入場，增加交易勝率。

美元的持續升值或將觸發股市資本的外流，低估值板塊在未來有更好的上漲空間，而澳洲市場便是其中之一。 從澳指日線圖來看，澳元的持續貶值推動指數上漲。 寬鬆的政策更是提供了金融板塊沖高的動力。 不過近期礦業板塊隨基礎金屬價格開始滑落，關鍵的兩個板塊表現分道揚鑣，提供股指頂部壓力。 技術面來看，價格正處在艾略上升形態中的第五浪，現價上方7650位置是平行四邊形形態的阻力位置。 MACD柱線有形成三重頂背離形態的可能，同樣釋放見頂信號。 考慮到目前K線仍有著不小的上衝動能，做空交易主要看7600上方附近的頂部壓力。 配合MACD快慢線的高位死叉，將是不錯的空單入場時機。

今日關注數據

16：30 歐元區8月Sentix投資者信心指數

22：00 美國6月JOLTS職位空缺

22：00 & 23：30 美聯儲官員發表講話

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