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小茹
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1101台泥:冬天是修身養性的季節,現金殖利率仍高達7.32%,耐心等待明年春燕來臨。

小茹
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冬天是修身養性的季節,現金殖利率仍高達7.32%,耐心等待明年春燕來臨。

前文:10/25寫台泥當時股價48.25,今天收盤價47.80,如果你對自已的持股有信心,面對今天台股一片綠油油,反而是撿便宜的好時機,台泥現金股利殖利率高達7.32%,近期在動減碳環保永續發展有成,是優質的好企業,值得存股族長期持有。

檢視財務報表,我發現有3大亮點可以跟大家分享:

※亮點一、財務報表10月營收成長率1.04%;累計營收成長率0.66%;年增率由負轉正。
※亮點二、財務報表台泥前三季EPS 2.41元,第四季毛利率恢復正常水準

※亮點三、現金股利殖利率7.32%。


一、收盤價:

110/11/23收盤價:47.80

資料來源:Yahoo奇摩

二、財務報表:

(1)10月營收成長率1.04%;累計營收成長率0.66%

資料來源:公開資訊觀測站
資料來源:Yahoo奇摩

(2)累計前三季歸屬於母公司業主淨利148.4億元,前三季EPS 2.41

資料來源:公開資訊觀測站

三、近期新聞:

(1) 台泥前三季EPS 2.41元,第四季毛利率恢復正常水準

(2)台泥中國廣東韶關廠竣工投資額逾人民幣11億元

四、平均現金股利估價法:

1101台泥5年平均現金股利(1.45+1.5+3.31+2.5+3.37)/5=2.43

便宜價:2.43*16=38.88

合理價:2.43*20=48.60

昂貴價:2.43*32=77.76

今日收盤價47.80介於便宜價與合理價之間

五、本益比河流圖:

本益比13.58倍,本益比5年偏低。

資料來源:財務狗

六、小茹點評:

原本受到中國能耗雙控政策影響,導致台泥水泥產量下滑,但近期受到煤炭成本下降,第四季的毛利率已回復到正常水準。

1101台泥現金殖利率7.32%,加上目前本益比偏低,股價初步推估會在47-50元盤整,而近期台泥大陸投資國廣東韶關廠投資金額高達人民幣11億,未來產能擴增,營收獲利想像空間大,建議近期可以留意股價變化,小資族目前即可定期定額逢低佈局。

本文不具投資勸誘之意,內容僅供個人檢討與學習;投資有風險,投資人應審慎評估並自負盈虧。

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