【ACY證券】美元市場回歸均衡局勢，投資者如何防禦未知風險
美國當地時間週三下午，美聯儲即將發佈重要的利率決議，全球投資者均格外關注其政策變化。 近期市場的表現同樣驗證了決議的影響，對美聯儲減碼QE計劃的預期已經令美元上漲，股市大跌，並均抵達關鍵的支撐與阻力位置。 基本面預期與技術面形態相互抗衡，目前的股票與外匯市場正處在微妙的均衡位置。 不管決議最終結果是保持寬鬆還是開始緊縮，美聯儲的風吹草動均可能產生較大的市場波動。
近期波動以美元為核心，交易者需要緊盯美元在決議後的方向。 如果鮑威爾明確表示，會在年內開始逐步退出QE計劃，便是對美元較大的利好。 同時，以美元計價的多類商品，包括股票、貴金屬、債券、虛擬貨幣等可能突破均衡位置，並開啟持續下跌的模式。 不過ACY證券認為，考慮到鮑威爾一貫的態度、財政局勢不明朗以及商品價格處在低位，日內布局還是以美元空單為主。 需要注意，目前市場的波動較大，多空入場盡量在關鍵位置做好止損防禦，以規避過大的消息面影響。
在這樣紛亂的交易環境中，需要規避熱門板塊的波動風險，對防禦個股進行佈局則更為穩妥。 澳洲的工業板塊中便集中著這些低估值防禦股。 以工程集團Monadelphous為例，受到煤炭與電力板塊的整體低迷影響，股價一直沒能回歸疫情前的水準。 不過其營收相對較為穩定，派息率高達5%，市盈率接近18.5。 同時考慮到近期傳統能源價格走強，風能板塊重回戰場，對於Monadelphous而言 ，均是利好的消息。 從Monadelphous日線圖來看，股價自疫情開始便不斷探試價格底部，說明下方存在多頭支撐。 而目前價格再度來到9的整數位關口，在8.6-9之間存在之前股價的跳空缺口，同樣提供技術面支撐，存在多單布局的機會。 不過考慮到上方有趨勢線壓制，股價仍受技術面壓力，交易策略以短線逢低做多為主。 利用跳空缺口的強技術面支撐，來規避整體市場的下滑風險。
就在多數商品持續貶值的階段，黃金卻一反常態，連續收漲。 從黃金小時圖來看，金價在第一次上探1780位置無果后，今日早盤再度漲至該位置，與美元背道而馳。 不過這反而給了空單交易者日內布局的機會。 關注金價能否突破1780關口，如果未能上破，可以等待價格回到1773下方，再行入場空單。 如果上破，則需要等待價格接近1795附近，進行逢高做空的交易。 現價下方的支撐主要看1765的阻力轉支撐位置，以及1750的多針探底形態。
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