【ACY證券】美元貶值鐵礦築底，澳美礦業板塊同時轉漲
受到此前的「超鷹派」預期影響，市場延續了反向交易邏輯，導致美元連續貶值高位滑落。 與此同時，以美元計價的各類商品紛紛擺脫頹勢開啟上漲，大宗商品更是漲勢驚人。 尤其是此前表現不佳的銅鐵礦，價格開始觸底反彈;短短兩周內，金屬銅價大漲10%，鐵礦價格最大漲幅更是高達30%。
正如ACY 證券週二提及， 大宗商品價格將呈現內部輪動，能源成本壓力將逐漸傳遞至各類材料終端。 昨日美國方面發佈了PPI數據，低於預期但高於前值，與CPI之間的通脹剪刀差再度擴大，生產成本的壓力正在逐漸擴張。 即便沙特、俄羅斯與阿聯酋紛紛出言穩定能源市場，但實際上卻是雷聲大雨點小，並沒有展現主動增產的意圖。 同時受到美元走弱與生產成本上升影響，這次鐵礦價格的築底較為堅實，對於全球礦業同樣利好。 美國與澳洲的鐵礦股近日開始走強，尤其是行業龍頭必和必拓BHP，在股價經歷了超過30%的回調后，最近終於有轉漲跡象。
從BHP日線圖來看，在經歷了一個半月的下滑后，股價目前在37位置開始震蕩整理，形成小幅圓弧底形態。 現價位置甚至低於疫情前的水準，存在超跌買漲的可能。 不過從指標方面來看，鱷魚線剛開始咬合，AO柱線還未上穿零線，而AC柱線已經有轉向的可能。 整體來看，BHP股價很可能在現價位置附近持續整理，即便銅鐵礦石同時上漲，股價仍將持續收到頂部的套牢賣壓。 多單入場需要耐心等待價格結束整理，交易策略以逢低做多為主。 現價下方的第一支撐在36關口，再下方的支撐要看關鍵的前低點34-35的價格需求區。 短線阻力在40的整數位關口。 交易時機可以配合鱷魚線開口向上，同時AO線上穿零線的多頭信號。
就銅礦板塊而言，除了週二提到的NewCrest Mining 以外，多數澳洲銅業股票紛紛出現大漲。 其中就包括OZ Minerals。 從股價日線圖來看，表現與銅價走勢接近趨同。 在經歷大幅震蕩整理后，股價再度上探前高阻力，該位置同時還是25的整數位關口。 與此同時，銅價也正在測試1萬大關的阻力，短線反而呈現技術面強壓。 目前的基本面推動力可能不足以令股價做出快速突破，短線存在高空機會。 K線目前觸及布林帶上沿，一旦隨機指標形成超買區死叉，股價將出現較好的短線做空機會。 而對於中長線的投資者而言，可以關注23和 21位置的回調後買入機會。
今日關注數據
17：00 歐元區8月季調後貿易帳
20：30 美國9月零售銷售月率
20：30 美國10月紐約聯儲製造業指數
22：00 美國10月密歇根大學消費者信心指數
至週末 G20 財長與央行行長會議