【ACY證券】煤炭跌停鐵礦無力美元反彈，澳洲市場利好局勢逐步撤離
要說最近中國境內最受關注的話題，必然圍繞煤炭無疑。 全球動力煤價格暴漲，導致中國境內煤電成本倒掛，引發多個地區限電限產。 為了限制煤炭價格過熱，中國境內一方面督促增加產能，另一方面加強溢價監管。 國家發改委連續9天發文共計16篇，只為令煤價降溫。 而這般強勢態度也的確產生了效果，國內煤價本月初開始見頂回落，昨日更是全線跌停，鐵礦價格也連帶下跌超過2%。
由於澳洲進出口貿易與中國緊密相連，其股市表現也受到中國政策的極大影響，尤其澳洲礦業更是牽一髮而動全身。 受到煤價下滑影響，例如White Haven與New Hope等煤炭股均跳空下跌;BHP作為最大煤炭生產商同樣遭到開盤拋售;這甚至影響到澳洲股指，令其開盤 再度觸及7400澳元低位。 即便開盤後股市全面轉強，本次下滑仍然為投資者敲響警鐘。 伴隨原油、天然氣、煤炭價格相繼滑落，鐵礦石僅小幅反彈而非反轉，同時美國股市在歷史高點遭受阻力，以及美元逐步轉強等多方面因素，澳洲股市的基本面利好正在逐步撤離;股指在解封后的強勢上漲局勢依然放緩，或將呈現一段時間的價格整理。
從澳指小時圖來看，今日早盤的下滑令指數下穿上升趨勢，雖然受到前低7400關口的支撐，但支撐形態略顯單薄。 形態上來看，下降趨勢線開始成型，K線呈現三角形收斂，今日早盤的下破很可能形成頭部反轉形態。 考慮到大宗商品整體下滑，同時美元觸底反彈，技術面與基本面均呈現"非盤即跌"的局勢。 因此交易策略採用高拋低吸的箱體波段模式，下沿支撐在7390-7400，上方阻力先看7440，再看7480 的箱體上沿位置。 需要配合左側指標判斷入場時機，可以採用布林帶與隨機指標相互過濾的手段。 一旦K線觸及布林帶上沿，同時隨機指標形成超買區死叉便是較好的日內做空信號。
相比於股市，澳元的未來方向反而更加明朗。 自從昨日發佈通脹率後，澳元沖高回落，已經出現扭轉局勢。 加息預期開始回落，能源價格見頂，同時美元逐漸轉漲，這些均利空澳元。 從澳美小時圖來看，自昨日起，通脹與煤價等消息面連續壓制澳元，令澳美出現頭部形態。 CCI趨勢指標下穿-100線，釋放空頭信號。 一旦K線下穿0.749關口，多重頂部反轉確認，便存在跟隨做空的機會。 下方支撐可以先看0.7477和0.7455兩個前低點位置。
今日關注數據
17：00 歐元區10月工業與經濟景氣指數
17：00 歐元區10月消費者信心指數
19：45 歐洲央行公佈利率決議
20：30 美國當周初請失業金人數
20：30 美國第三季度實際GDP年化季率
20：30 美國第三季度核心PCE物價指數
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