此为历史版本和 IPFS 入口查阅区,回到作品页
ACY Securities
IPFS 指纹 这是什么

作品指纹

【ACY證券 | 每日分析】意外!非農顛倒陰陽,AH股暴力回檔!降息預期驟降,黃金美股靜待突破!

ACY Securities
·
·

⭐訂閱每週【🔗投資週報】:即時行情分析不漏接

上週五的非農意外火爆令美元暴漲,黃金和美股抵達關鍵支撐等待突破。中國股市首日開盤暴跌,小牛市可能已經終結。

上週五與昨日發生了什麼?

市場巨震源自意外非農。非農就業人口變動報得25.4萬,遠超預期的15萬人;失業率也從4.2%降至4.1%,大大出乎了市場的意料,不僅排除了衰退的可能,還重燃對滯漲的擔憂。降息預期大幅縮水,11月份降息25基點的概率逼近100%,甚至有人開始押注不降息。這對行情影響最明顯的便是美債利率和美元。美債利率跳漲後持續攀升,美元跳漲後水準震盪。

隨著數據影響發酵,不少大佬出面講話,令部分商品價格劇烈波動。其震盪幅度最大的便是黃金。在聯準會官員Goolsbee表示“不能依賴單月數據”時,金價大漲,但隨著多數華爾街機構下調11月降息預期,金價在劇烈震盪後,最終收跌,目前已經跌至2640關口。

美股受到非農的影響較為複雜,一方面是美國經濟上調的利好,另一方面是降息預期下調的利空。再加上OpenAI融資對Nvidia等股票的利好,以及Google反壟斷裁決的利空,走勢較為複雜。最終結果和黃金類似,在劇烈震盪後,跌至關鍵位置。

原油受到利率影響較少,受到經濟預期影響更大。因此在非農發佈的短暫波動後,油價持續攀升,即便受到拜登勸以色列不要供給伊朗油田的利空,油價最終也保持了漲勢。國慶長假的消費同比大增,以及一線城市住房成交量激增的消息,助長了中國股市以及大宗商品。尤其是週一歐市開盤後,中國股指、原油與黃金一同上漲,反倒是美股在下跌。近期油價的上漲中有很大一部分是受到中國經濟預期的影響。

在美元指數大漲後震盪期間,不同貨幣走勢有較大的差別。由於歐央管委堅持25基點降息,因此歐元算是相對抗壓的。不過上週行長剛釋放鴿派信號的英鎊,以及各大商品貨幣走勢最差。日元和瑞郎反倒是在反彈,不過由於日本新任首相之前表示不會急於加息,導致日元漲勢不及瑞郎。

值得注意的是中國股市在國慶長假後的第一天開盤大幅下跌,如果沒有其他技術原因(例如系統問題),或日內收回全部跌幅,那麼中國股市很可能已經迎來了漫長的整理期,股市會在此期間震盪整理,等待後續經濟數據的刺激。數據好則轉漲,數據差則轉跌。短線對於澳元與澳洲礦業股同樣不利。


今日重要事件(澳洲東部時間):

20:00 美國9月NFIB小型企業信心指數

*代表更具影響力的先行指標,值得日內交易者重點關注。


今日關注行情

今天沒什麼值得關注的消息。日內行情主要還是延續非農後的走勢。以美元與原油看漲,黃金看空為主。


澳元兌美元 AUDUSD

Finlogix情緒指標:中性震盪

交易策略:(中短線趨勢跟隨)順勢做空

阻力參考:0.677;0.68
支撐參考:0.674(突破);0.67;0667

技術面: 澳美的空頭趨勢已經很明顯了,甚至還在加速,中短線應該保持趨勢做空

基本面:非農良好以及中國股市回檔,這兩點將急速加劇澳元的空頭壓力,澳元正在進入大空頭時期。


西德州原油 USWTI

Finlogix情緒指標:中性震盪

交易策略:(趨勢跟隨)突破73.6後跟隨看漲

阻力參考:73.6(突破);75;75.6

支撐參考:72.8-73;72.3(止損)

技術面:上漲趨勢強勁,不適合看空,策略以突破跟漲為主。

消息面:配合良好非農數據。


那斯達克100指數 NAS100

Finlogix情緒指標:強烈看空

交易策略:(均值回歸)19870附近逢高做空(趨勢跟隨)19600突破跟空

阻力參考: 20000-21000
支撐參考:19600-19700;19300

技術面: 雖然沒有跌破19600的頭部頸線,但壓力已經出現了,日內交易策略以回踩做空為主。短線則以突破跟空為主。

基本面:非農對美股的影響力複雜。但是考慮到整個9月份,美股和美元的反向關係,大盤很可能回吐此前的漲幅。Nvidia能救幾天,但難以阻止整個大盤的轉向。財報季和大選的不確定性同樣不利於美股,尤其考慮到昨晚超微電腦GPU出貨量激增,股價暴漲的同時並未帶動大盤,單靠AI難以拯救非農下的美股。因此交易方向以空頭為主。


黃金兌美元 XAUUSD

Finlogix情緒指標:中性震盪

交易策略:(趨勢跟隨)突破2640後跟隨做空

阻力參考:2640(實體突破)2645(止損);2660

支撐參考:2625

技術面:黃金激烈震盪,但仍然維持在2640-2660的箱體區間當中。現價靠近箱體下沿,一旦突破則可能會下探至2625的前低點支撐。

消息面:由於市場還保留著對黎以局勢的擔憂,因此金價還未完全反應非農的利空,因此在沒有新的消息面之前,金價很可能突破並繼續向下,不過能否跌破2625需要新的消息面動能。


本文內容由第三方提供。ACY證券對文中內容的準確性和完整性,不做任何聲明或保證;由第三方的建議,預測或其他信息導致了投資損失,ACY證券不承擔任何責任。本文內容不構成任何投資建議,與個人投資目標,財務狀況或需求無關。如有任何疑問,請您咨詢 獨立專業的財務或稅務的意見 。



CC BY-NC-ND 4.0 授权