排名前5的加密貨幣 ETF 盤點，這五隻漲勢驚人！

加密貨幣投資情況

在過去一年裏，加密貨幣市場經歷了爆發式的增長。比特幣 ( BTC-USD ) 上漲了約 170%，Ethereum (ETH-USD) 上漲約 100%，而 Solana ( SOL-USD ) 更是飆升了超過 930%。

同時數字資產在監管方面不斷取得進展，特別是在 Robinhood 以 2 億美元收購 Bitstamp 後，更成爲了熱門話題。Bitstamp 是 Binance 和 Coinbase Global ( COIN ) 之後的一個小型加密貨幣交易所競爭對手。

“收購 Bitstamp 是我們擴大加密貨幣業務的重要一步。Bitstamp 作爲一個高度可信賴且歷史悠久的全球交易所，在市場週期中展示了其韌性……通過這一戰略組合，我們更有能力擴展我們在美國以外的業務，並歡迎機構客戶加入 Robinhood，” Robinhood Crypto 總經理 Johann Kerbrat 說道。

根據 Statista Market Insights 的數據，預計到 2028 年，全球加密貨幣用戶總數將達到 9.925 億，增長的動力來源於機構接受度的增加和跨境交易使用量的提升。

預計到 2028 年，加密貨幣用戶將達到 9.925 億。

比特幣的價格在 2011 年 2 月首次突破 1.00 美元，近十年前其價值爲 580 美元。如今，比特幣的交易價格已超過 71,800 美元，市值達到 1.4 萬億美元。

比特幣在加密貨幣市場的佔比約爲 53%，緊隨其後的是 Ether (17%)、Tether ( USDT-USD ) (4.2%)、Binance Coin ( BNB ) (4%) 和 Solana (3%)。雖然比特幣和 Ether 在規模上佔據主導地位，但在過去一年中，Solana 是表現最爲突出的加密貨幣巨頭之一。

專注於加密貨幣的 ETF 直接投資於數字資產或間接投資於礦工和相關股票。儘管加密貨幣 ETF 具有強勁的交易量，但投資者應意識到它們的波動性也很高。

小編挑選了五隻爲投資者提供多種加密資產敞口的 ETF，這些 ETF 具有“強烈買入”評級和出色的交易量，過去一年平均漲幅約爲 240%。

此外，爲了防止重疊並確保覆蓋主要數字資產，本文還包括兩隻排名前五之外的 ETF。

1. Valkyrie 比特幣和以太坊策略 ETF (NASDAQ: BTF)

• 資產管理規模 (AUM): $54.72M

• 量化評級: 強烈買入

• 資產類別量化排名 (截至 2024 年 6 月 10 日): 197 箇中排名第 2

• 資產子類別量化排名 (截至 2024 年 6 月 10 日): 21 箇中排名第 2

BTF 是一隻主動管理型 ETF，專注於比特幣和以太坊期貨合約。過去一年總回報率達 140%，是替代資產類別和數字資產子類別中量化評級最高的 ETF 之一。

BTF 的強烈買入評級主要源於其出色的動量和股息因素評分。

BTF 的持倉每月調整，幾乎均等分配在以太坊和比特幣期貨合約之間。

BTF 在過去一年中的總回報率約爲 140%，遠超 12% 的 A+ 動量評分中位數。

BTF 的股息收益率爲 10%，而 ETF 中位數僅爲 2.5%，每年派息 $2.23，因此獲得 A+ 的股息評分。

BTF 的資產管理規模較小，僅爲 $54.72M，日均交易量不足 1M，導致其流動性評分爲 C。

BTF 的費用比率爲 1.24%，高於 ETF 中位數 0.48%，因此費用得分較低，儘管其買賣價差爲 0.21%，並不遠高於中位數 0.14%。

BTF 的年化波動率接近 50%，遠高於 ETF 中位數 12%，第一年的跟蹤誤差爲 60%，遠高於中位數 7%，導致其風險評分較低。

2. Grayscale 數字大盤基金 ETF (OTCQX: GDLC)

• 資產管理規模 (AUM): $582.92M

• 量化評級: 強烈買入

• 資產類別量化排名 (截至 2024 年 6 月 10 日): 197 箇中排名第 6

• 資產子類別量化排名 (截至 2024 年 6 月 10 日): 21 箇中排名第 6

在 2,462 個量化評級的 ETF 中，只有三個在過去一年中的價格表現超過 GDLC。

GDLC 在過去 12 個月中上漲了驚人的 322%，因此在動量評級中獲得了“A+”。

GDLC 的持倉包括比特幣 (BTC) (70%)、以太坊 (ETH) (23%)、Solana (SOL) (4%)、瑞波幣 (XRP-USD) (1%) 和 Avax (AVAX-USD) (0.70%)。

GDLC 的流動性得分爲“B”，其日均交易量爲 $2.37M。

GDLC 的費用比率爲 2.50%，年化波動率爲 71%。

3. Grayscale 比特幣信託 ETF (NYSEARCA: GBTC)

• 資產管理規模 (AUM): $197.6 億

• 量化評級: 強烈買入

• 資產類別量化排名 (截至 2024 年 6 月 10 日): 197 箇中排名第 3

• 資產子類別量化排名 (截至 2024 年 6 月 10 日): 21 箇中排名第 3

GBTC 是過去一年價格表現第三好的 ETF，上漲了超過 340%，僅被動投資於比特幣，動量評分爲 A+。

過去五年，GBTC 爲股東帶來了超過 490% 的回報，相比之下 ETF 的中位數回報爲 38%。在過去的六個月和 30 天中，GBTC 的回報率顯著領先於市場。

GBTC 以其 $197.6 億的資產管理規模和 $62.065 億的日均交易量獲得了 A+ 的流動性評分。

GBTC 的費用比率爲 1.50%，年化波動率爲 58%，一年的跟蹤誤差爲 58%。

4. First Trust SkyBridge 加密行業與數字經濟 ETF (NYSEARCA: CRPT)

• 資產管理規模 (AUM): $61.86M

• 量化評級: 強烈買入

• 資產類別量化排名 (截至 2024 年 6 月 10 日): 197 箇中排名第 1

• 資產子類別量化排名 (截至 2024 年 6 月 10 日): 21 箇中排名第 1

CRPT 是排名第 1 的替代資產和數字資產 ETF，過去 12 個月上漲了約 170%，動量評分爲 A+。

這隻擁有 30 個持倉的基金專注於加密公司及其參與數字經濟的公司股票。前十大持倉佔基金總價值的 90% 以上。

前五大持倉幾乎佔基金總價值的 75%，包括 MicroStrategy Incorporated ( MSTR )、Coinbase Global Inc ( COIN )、Marathon Digital Holdings Inc. ( MARA )、Galaxy Digital Holdings Ltd ( GLXY ) 和 Riot Platforms, Inc ( RIOT )。

其餘持倉包括其他加密貨幣、科技、金融和通信領域的股票。

CRPT 的費用比率爲 0.85%，年化波動率爲 79%，一年跟蹤誤差爲 93%。

5. Bitwise 10 加密指數基金 ETF (OTC: BITW)

• 資產管理規模 (AUM): $10.8 億

• 量化評級: 強烈買入

• 資產類別量化排名 (截至 2024 年 6 月 10 日): 197 箇中排名第 7

• 資產子類別量化排名 (截至 2024 年 6 月 10 日): 21 箇中排名第 7

BITW 在過去 12 個月中上漲了超過 280%。該基金持有 10 種加密貨幣，其中比特幣 (68.8%) 和以太坊 (22.6%) 佔基金總價值的 90% 以上。

其他持倉包括 Solana、瑞波幣、Cardano、Avalanche、Chainlink、Polkadot、比特幣現金和 NEAR Protocol。

BITW 的流動性評級爲 B+，日均交易量爲 $405 萬。

BITW 的費用比率爲 2.5%，年化波動率爲 67%，一年跟蹤誤差爲 58%。

風險

投資加密相關證券對個人投資者來說仍然存在顯著風險。加密相關證券波動性極高，投機性強，並且在監管不確定的環境中運作，因此仍然可能存在會突然且大幅度的下跌。

總結

加密貨幣在過去一年中呈現爆炸式增長，預計到 2028 年，用戶總數將超過 9.92 億。隨着數字資產被機構逐漸接受並在跨境交易中應用，這五隻專注於加密貨幣的 ETF，可以通過直接投資或投資於數字經濟相關公司，爲投資者提供對數字資產的敞口。