【ACY證券 | 每日分析】好消息是澳洲就業良好,壞消息是今年降息無望!美股銀行板塊再爆發,英鎊昨日表現最差!
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澳洲失業率維持在4.1%,澳元隨之大漲。英國通膨遠不及預期,市場調高了降息預期,反倒讓金價重返歷史最高。摩根士丹利財報大超預期,美國銀行股集體飆升,但科技板塊卻連日低迷。
昨天發生了什麼?
歐盤盤前,英國發佈了遠低於預期的通膨率,令英國央行年內降息預期提高,帶動英鎊暴跌。歐元也受到拖累,美元小幅衝高。不過黃金價格也因為歐美國債利率的下跌而向上突破了2670大關。隨後行情進入一段整理期,直到美市開盤。
美盤期間,股市的分歧極大。晶片龍頭阿斯麥開盤再跌,財報電話會中表示,晶片需求復甦緩慢,受到英特爾影響頗深。阿斯麥帶領一種科技服務股一同下跌,“索羅斯戰友”Druckenmiller稱清倉Nvidia是巨大錯誤,令Nvidia股價反彈,盤中救市,最終堪堪令納斯達克指數收平。
與此同時,摩根士丹利,繼摩根大通之後,也發佈了超預期財報。營收、利潤以及淨利息收入均大超預期,令股價開盤暴漲7%,創20年來新高,再度帶領一眾金融股大漲,道鐘斯指數也再次暴漲回到43000大關。
美股的影響還不止於此,在美市開盤後,美元與利率背離大幅攀升,可能是受到美股需求的短暫利好。黃金漲勢受阻回踩2670大關,無緣歷史新高,油價也同步下跌。不過可能是受到美國經濟預期好轉的影響,加元一反常態表現極佳,其他貨幣倒是表現趨同。
今日重要事件:
17:00 歐元區9月CPI年率終值: 前值 1.8% 初值1.8%
20:15 歐洲央行公佈利率決議(存款利率):前值 3.5% 預期3.2%(降息25基點)
20:30 美國當週初請失業金人數*:前值25.8萬 預期26萬
20:45 歐洲央行行長拉加德召開新聞發佈會
*代表更具影響力的先行指標,值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
歐洲央行降息預期分佈 - Bloomberg
從掉期市場來看,95%的交易員押注歐央會降息25基點,同時中位數押注歐央到明年年底還會共計降息1.50%(包括這次),這和美國到明年的降息幅度預期相同,這將導致歐美利差始終無法收窄,令歐美匯率難以反彈。
再加上近期發佈的法國通膨終值低於初值、英國通膨低於預期,這些都加深了市場對歐英央行的降息預期,對歐元與英鎊施壓。更何況,特朗普勝率大比例占優,對美元強勢利好。整體來看,歐美和鎊美還是以跟隨趨勢看空為主。但是歐美看空的空間正在逐漸縮小,考慮到英國通膨下降速度再度加快,英鎊很可能終結(相對)強勢,轉為弱勢。
但需要注意的是,美國東南部的兩場颶風很可能造成短期失業人數的上升,今晚初請失業金人數值得關注。如果大超預期,美元很可能可快速吐出此前的漲幅。美股與原油將承受壓力,黃金價格也將受到利好。
此外,今日早盤澳大利亞公佈了就業數據,失業率為4.1%,低於預期的4.2%,觸發澳元大漲,很可能是市場再度延後了降息預期。考慮到澳元受到美元和中國股市的同時利空,這波漲勢可能不會持續很久,因此可以考慮高空澳元。
澳元兌美元 AUDUSD
Finlogix情緒指標:中性震盪
交易策略:(均值回歸)配合左側信號,0.67附近逢高做空
阻力參考:0.67;0.672(止損)
支撐參考:0.668;0.666
技術面:強空頭趨勢,理應採用順勢做空的策略。配合半小時級別的隨機指標的死叉信號,入場空單。
基本面:澳洲就業良好,但也造成通膨頑固,這倒是符合澳聯儲的策略。但就像澳聯儲一開始就說的,澳洲的利率相比其他西方國家會更長的時間維持高位。這就造成澳元反彈。不過,目前澳元面臨美元上漲和中國股市下跌的同時利空,這波反彈可能難以持久,因此以高空為主。需要警惕中國股市開盤和晚上的美國失業金人數。
英鎊兌美元 GBPUSD
Finlogix情緒指標:中性震盪
交易策略:(趨勢跟隨)亞/歐盤 1.3逢高做空;美盤警惕失業金數據,1.302附近高位做空
阻力參考: 1.3;1.302
支撐參考:1.298;1.296
技術面:以美元為核心的空頭趨勢,尤其是在英國發佈1.6%通膨率之後,鎊美擊穿了關鍵震盪下沿,轉為強勢看空。交易策略以逢高做空為主,很可能跌破前低點。
消息面: 英國通膨重啟下降的同時,英國央行連續釋放鴿派信號,宣佈會繼續降息。英鎊大概率成為弱勢貨幣。
黃金兌美元 XAUUSD
Finlogix情緒指標:中性震盪
交易策略:(趨勢跟隨)亞盤/歐盤突破2673或2665跟空
阻力參考: 2685;2680
支撐參考:2673(突破);2668;2665(突破);2658
技術面: 黃金容易出現假突破行情,沒有消息面很可能直接擊穿2685關口。因此交易策略可以考慮在擊穿關鍵支撐後順勢跟空。一旦突破2665,反轉頭部便出現了。
基本面: 從時間點上來看,朝鮮與韓國的爭端對金價利多有限,更多的是情緒面跟漲比較脆弱。動能較大的還是受到利率驅動,而當前美債利率雖然有所降溫,但還是保持多頭動力。唯一的問題就是風暴過後美國失業率的飆升。因此如果今晚失業金人數帶動金價突破2685,則改為順勢跟漲。
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