【ACY證券】金融市場迎來新篇章，如何利用美元進行貨幣"配對"？

美聯儲決議引發的倉位回補持續發酵，股市連續兩日大漲，美元指數高位回落，大宗商品持續上揚。 唯獨黃金與債券市場遭到拋售，VIX恐慌指數持續下滑，市場焦點再度回歸風險資產。 於此同時，美國長端國債收益率飆升，30年期收益率更是創下一年半最大漲幅。 這或許意味著金融市場即將迎來新篇章，無風險利率走強將使風險資產的長期估值降低。 未來的美國股市可能無法如之前一樣穩定上漲，更容易出現震蕩上行的局勢。

美元指數四小時圖

市場短線走勢較為複雜，各大商品紛紛面臨重要關口，倉位回補暫時得以滿足，後續方向不明。 尤其是外匯市場的交易策略中，挑選貨幣對非常重要。 從美元指數四小時圖來看，決議發佈后，美元沖高至93.5關口再度受阻，並連續下滑。 昨日失業金與PMI數據不佳表現同樣強化了下行動力。 不過在觸及到93位置後，美元暫緩跌勢開始整理，該位置有阻力轉支撐的趨勢線，提供一定的支撐力量。 因此今日早盤，多數直盤貨幣開始調轉方向。 指標方面，CCI趨勢指標已經進入-100區域，還未完全回歸中心區，這波空頭壓力可能還沒有結束。 整體來看，美元是否能夠築底反彈還需要打個問號，更好的入場時機是下方趨勢線與底部頸線的共同結構92.8位置。 不過既然美元已經有了轉漲跡象，可以利用"配對"的方式，挑選最適合的外匯商品。 需要關注今晚美聯儲主席與多位官員的講話，或將決定美元反彈力度與時間。

USDJPY四小時圖

從美日四小時圖來看，美日非但沒有下跌，反而連續上漲，再度回到110大關之上。 主要源於日本央行在週三的決議中，展示擴大寬鬆力度的可能，成為了唯一一個支援繼續擴張貨幣政策的發達經濟體。 受此影響，日元的貶值力度甚至超過了美元，從而促使美日貨幣對再探前高。 從K線形態上來看，美日在過去3個月了得到充分整理，存在突破交易的機會。 CCI趨勢指標進入+100區間，同樣說明多頭局勢。 伴隨日元弱勢與美元築底可能，美日將有機會突破箱體結構上沿，並持續上漲。 上方阻力可以看110.8和111.5的前高點位置，而支撐則先看110的整數位關口。

USDTRY日線圖

最近與日元相似的便是土耳其里拉，這個貨幣同樣經歷了長時間的整理，目前再度出現突破行情。 尤其是土耳其在通脹率高達20%的情況下，其央行出乎市場意料，再度宣佈降息，將對土耳其里拉產生強貶值影響。 從美元兌里拉日線圖來看，K線連續拉漲，使匯率再度來到8.8的前高點位置。 同樣在經歷3個月的盤整后，里拉近兩日的貶值速度超過美元，觸發匯率逆市大漲，再探上方關鍵阻力。 基本面動力充足，不過技術面阻力同樣強勢，看的就是K線能否突破8.8的封鎖，一旦突破上方空間打開，便是不錯的順勢做多機會。 下方支撐可以看8.65和8.4兩個位置。

今日關注數據

18：00 英國9月零售銷售差值

22：00 美國8月新屋銷售總數年化

22：00 美聯儲主席與多位官員發表講話

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