2021年前十个月总结二

2020年12.10，

山西汾酒刚刚突破历史新高后，

就量能放大一点异常，

我就把他卖掉了，

然后就换成老白干酒，

说实话老白干逻辑是有的，

但2020.12.24的跌停太快太忽然，

果然还是没赚到钱，

后面再加上1.14去接最后一棒的口子窖之后，

白酒开始全独立思考了，

也基本上是正式入门了。

1.14-2.18基本又回到拿山西汾酒和ST舍得，

然后到2.18白酒集体大跌，

就山西汾酒出了一个十字星多顶了一天，

我正好在过年前拿到一个带融资的新帐户，

我是在2.18最高点把融资全清掉了换成汾酒，

事后来看好象很吃亏，

但从全仓模式的角度来说，

的确对于理解股票的高位逻辑是很重要的。

2.22早盘清仓的，

后面就是不断的试着抄底，

1.27就找到了漫步者，

但的确漫步者这个股不敢全仓上1.29涨停之后连续四天阴线的确就不敢拿了，

没事先想到双底这回事，

不过这种底部的卖飞经验也是学费之一，

这样至少对于我前几天 $颐海国际(01579)$  的大跌我是不慌了，

这种就是进化吧。

3.1-3.9，

会尝试不断去研究底部逻辑，

买过ST基础、

ST藏格、

甚至ST宜化也买过，

也拿过一个分仓帐户全仓在3.6前后捞过酒鬼酒，

感受过单边杠杆杀的恐怖，

其中体会最深的就是ST基础，

的确买个几百万ST基础是睡不好的，

明明知道能回本的，

但为了睡个好觉，

只能第二天无脑割掉。

3.9正式见底的这一天基本是踏空的，

因为早把帐户密码锁起来放家中强制T+1了，

到3.10这天山西汾酒早盘就基本涨停，

下午1点多把密码拿回来，

3.10下午酒鬼酒是随便买的，

加上到3.10尾盘发现舍得酒业排队还能买到时候，

就基本上确定是底了。

因为逻辑是这样的，

3.10尾盘舍得酒业排队能买到仓位的话，

就代表还是有分歧，

但赚钱效应已经产生了，

我也很后悔为什么要去买酒鬼酒填满仓位而不是直接排队ST舍得，

不过还好，

过几天到3.23这儿，

还是有酒鬼酒换成舍得的切换机会，

因为舍得3.10-3.12是三连板，

看V反力度，

加上市值基本面，

判断龙头是舍得不难的。

这中间在3.12追高买过一点宁德时代，

一买就吃到10%+的回撤后割肉，

才明白新能源车的确是离我的能力圈太远了。

4.8小洪组合把舍得酒业清仓了，

我呢因为有过2020.12.10清仓掉山西汾酒卖飞的事，

所以有些帐户还是当天就追回一部分，

大部分仓位是换成汾酒了。

后面就是4.14-4.15全仓热景生物了，

但有一些帐户是没开科创板，

这样胜负手就大了，

毕竟热景生物赚了大钱是很容易也很轻松的全仓切回ST舍得的（没有成本压力了，

相当于80-90的舍得换成热景生物赚了翻倍后再换回133 的舍得)。

热景生物暴利带来的副作用当然是大的，

5.6这天我也看不出特别的异常的，

而且涨太快仓位容易上不足，

3.9-6.7 好几个帐户都赚了3-4倍，

这种涨太快了对资金的掌握有难度的。

6.3尾盘，

我发现舍得冲高回落后，

就把舍得切换到汾酒和酒鬼酒上，

后面到了6.7发现还是控制不住回撤，

就把帐户都分成50万以下一个，

这样控制回撤才算好一些。

6.7之后，

切科蓝、

万兴科技等，

好象都是差一天，

多捂一二天就能赚到，

实际从事后来看，

20%的股我要赚到钱还有很长一段鸿沟要跨，

毕竟热景生物是有价值发现成份的，

科蓝、

万兴科技这种20%纯博弈的股，

已经完全不适合我了，

但当时在6.7的时候，

事先是不可能明白这个道理的，

毕竟我如果在6.7总资金还是象以前一样小的时候，

是肯定能赚到万兴科技这个30-40%的，

但现在资金一下子大几倍后，

要新开仓切换很多时候只能尾盘切换的，

早盘得失太大，

很难一下子适应的。

后面到8.2 白酒集体大跌，

又出过一次金后，

基本就适应了。

资金太大后，

还是要靠分拆成50万以下一个帐户单股亏损超过1万来止损的，

按百分比的话，

很容易被割韭菜的，

A股风格切换在半山腰，

资金大了要考虑的因素会多很多。

6-9月亏损最大的还是几个小仓位的次新股，

还有就是乱抄作业的汉威亚威，

赚钱么还是在白酒上，

事后来看白酒上的机会只有 $迎驾贡酒(SH603198)$  一个算比较大的机会，

但8.25-8.26我已经全仓抄到酒鬼酒的底了，

不大仓切换也正常的，

迎驾贡酒的真正胜负手是在10.18-10.19，

但我在10.15已经找到頣海国际了，

就无所谓了，

过个二三个月回头来看，

有可能頣海国际的选择更好。

最后来说说白酒的最新理解，

白酒最大的问题，

就是茅五洋古这些营收已经低增长或者不增长了（我们看到今年年K为红的白酒都是营收在高速增长），

所以2019年前白酒只能给10-15PE，

但A股有几个股票是很特别的，

茅台、

片仔癀、

伊利、

海天味业这些，

营收是近十年二十年来永续增长的。

五粮液差一点2013-2014年是负增长的。

这次疫情是个试金石，

茅五汾的营收按季度是没有负增长的，

所以疫情之后山西汾酒从54涨到380，

市场是认为山西汾酒的营收能连续正增长十年没什么大问题，

这样从道理上来说，

汾酒可以对标茅台、

片仔癀、

伊利、

海天味业，

而且营收增长比他们快的多。

但现在泸州老窖的股权激励出来了，

加上泸州老窖是A股历史上总涨幅最多的白酒股，

市场就认为泸州老窖和山西汾酒的总市值最起码是你追我赶，

而不是山西汾酒一骑绝尘，

现在演绎的现象是汾酒慢慢跌，

泸州慢慢涨，

反正也就差10%。