特斯拉大漲5%！股價突破拐點， 產能釋放與XAI項目或助推股價衝擊260美元！
特斯拉公司( NASDAQ: TSLA ) 仍然是美國電動汽車 (EV) 市場的領導者，而且在可預見的未來似乎有望保持這一地位。9月5日盤中， 特斯拉一度漲超5%。9月4日，特斯拉在科技股中表現亮眼，收漲4.18%，股價上漲的背後，是馬斯克在社交媒體上對其未來項目，機器人Optimus的大力推廣，以及一系列即將發佈的技術革新，這些都爲特斯拉帶來了新的潛在增長動力。
未來多重利好期待登場：特斯拉將在上海的Inclusion外灘大會上展示其前沿技術成就，包括備受關注的Optimus機器人和創新的電動皮卡Cybertruck。與此同時，該公司正着手推出全自動駕駛（FSD）的最新更新，並預計將在10月初正式發佈備受期待的Robotaxi服務。並且特斯拉的xAI超算中心也將於年底前推出，該項目旨在開發“最強AI”，以進一步鞏固其在全球技術領域的領導地位。
當下特斯拉產能被低估，其股價似乎也準備突破今年夏天大部分時間持續的近期下跌趨勢，如果股價能突破 220 美元，我相信它們已準備好跳空上漲並突破至更高的水平。
基本面分析
特斯拉的業務模式不僅涵蓋了電動汽車的銷售，還包括爲客戶提供的相關服務和產品，例如保險、充電設施和自動駕駛軟件。此外，特斯拉的充電解決方案還延伸至太陽能板和儲能電池領域，這不僅在電動車領域形成了其競爭優勢，同時也構建了一個具有巨大成長潛力的獨立市場。
相較於美國的其他電動汽車製造商，特斯拉的運營優勢顯著持續，目前還沒有任何一個美國本土製造商能夠在規模和盈利性方面生產出可以與之匹敵的電動汽車。況且特斯拉已經成功降低了生產成本，並有望在未來進一步壓縮成本。公司之前通過降低生產成本來下調車輛價格，預計未來還會繼續實施此類策略，這將極大增加競爭對手在電動車市場上的挑戰，可能導致他們遭受重大虧損。
特斯拉在全自動駕駛（FSD）領域的領先地位爲其帶來了額外的盈利潛力。
公司目前已經通過月度訂閱的方式銷售現有的 FSD 技術，隨着技術的進步，訂閱收入預計將顯著增加。同時，越來越可能有其他車企會選擇許可特斯拉的 FSD 技術，這種情況有點類似於他們採用特斯拉的超級充電站。
如果有競爭者開始購買特斯拉的電池，我也不會感到意外。一些車企嘗試自主開發和生產電動車電池，但進展緩慢且成本高昂，而與此同時，特斯拉在提升產品產量方面遇到的挑戰較小。
儘管預計特斯拉在 2024 年的收入增長將限於低個位數，但隨着位於德州奧斯汀和德國柏林的兩大工廠逐漸提高產能並解決初期問題，預計其在 2025 年和 2026 年的產量將大幅增加。
因此，預計公司收入將在明年重新加速，年增長率可能達到兩位數，甚至在接下來兩年每年增長多達 20%。
特斯拉收入的增長不僅取決於產能，還取決於其是否調整價格及是否推出新車型。這些因素同樣對 Cybertruck 的持續成功至關重要。鑑於該車型已經收到了超過兩百萬的預訂，它預計將在未來幾年繼續爲公司帶來可觀的收入。
未來多重利好分析
隨着Optimus機器人和Cybertruck的展示，以及FSD技術的重大升級，特斯拉不僅強化了其產品線的多樣性，還凸顯了其在自動駕駛和電動車技術方面的創新力。
特斯拉AI團隊最近通過官方X賬號宣佈，將在9月推出全自動駕駛FSD12.5.2版本，這一版本的目標是顯著減少駕駛干預，實現干預里程數的三倍增長，並將高速路段的駕駛數據納入全端神經網絡訓練。這顯示了特斯拉在提升自動駕駛技術的精準度和可靠性方面邁出的重要一步。這種技術進步不僅提高了特斯拉車輛的安全性和吸引力，而且增強了消費者對於自動駕駛技術的信心。
此外，特斯拉還計劃在10月將FSD升級到版本13，預計干預里程數將是原來的六倍，這標誌着特斯拉在自動駕駛技術上的快速進展。這些技術更新預計將大幅提升特斯拉車輛的市場競爭力，尤其是在自動駕駛領域。
對於市場而言，特斯拉在2025年一季度計劃在中國和歐洲推出FSD的消息尤爲重要。這一計劃的實施依賴於監管審批，但已經顯示了特斯拉對其FSD技術全球潛力的信心。考慮到電動車市場的競爭日益加劇，FSD的推廣可能會成爲特斯拉在衆多電動車品牌中脫穎而出的關鍵。
此外，特斯拉還計劃利用FSD技術在10月10日的Robotaxi大會上推出自動駕駛出租車服務。這不僅預示着特斯拉在創新商業模式方面的野心，也可能爲公司開闢全新的收入來源。
xAI超算中心
年底發佈的xAI超算中心，目標是通過強大的計算能力推動人工智能技術的極限，這將支持特斯拉在自動駕駛、機器學習和其他AI應用的領先地位。
這種技術的進步不僅能夠增強現有產品的功能，還可能促使特斯拉在新興市場中探索新的商業模式。
市場表現和增長趨勢
乘聯會最近發佈的數據顯示，特斯拉 Model 3和 Model Y的銷量顯示出強勁的增長勢頭。特斯拉 Model 3和Model Y包括內銷和出口的銷量增至86697輛，較上年同期增加3%，環比實現17%的增幅，銷量的增加反映出特斯拉上海工廠在經歷了年初的成長放緩後，已開始恢復增長趨勢。這種增長不僅展示了特斯拉產品在中國市場的受歡迎程度，也表明公司在全球電動車市場中的競爭力正在加強。
特斯拉技術分析
預計特斯拉在 2024 年的調整後每股收益將達到 2.40 美元，並在 2025 年增至 3.50 美元或更高。特斯拉目前的資產負債表與大型科技公司相匹敵，擁有超過 300 億美元的現金儲備，幾乎無債務。
值得注意的是，特斯拉如果能在墨西哥建廠計劃完成或取消後增加現金儲備，可能會啓動股票回購計劃。
當下按照特斯拉汽車生產業務的現狀，其股價接近合理價值，預計 2025 年每股收益的公允價值應在 3.50 美元，對應 65 倍的前瞻市盈率，股價約爲 227.50 美元。
然而，這一價格並未反映特斯拉在人工智能計算、人形機器人開發及潛在的叫車應用開發等多個領域的潛在價值。並且，特斯拉的電池技術和充電解決方案也可能對電動車和電力市場產生深遠影響，這些潛在價值至少增加了每股 80 美元，使汽車業務的估值達到 307.50 美元。
當下特斯拉股價現在似乎也正在接近一個拐點，股價很有可能突破 230 美元。感興趣的朋友可以使用多資產錢包 BiyaPay 關注特斯拉監測行情走勢，等待合適時機買入，相信特斯拉未來可能迅速拉昇，阻力位可能在 260 美元左右。
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考慮到特斯拉在未來幾個季度可能的財務表現，建議投資者可以逐步建立倉位，並繼續密切關注其發展動態。
特斯拉每日蠟燭圖
如果特斯拉昇至 260 美元左右的阻力位，那麼自 2024 年初以來，股價圖上似乎已經形成了一個杯柄形態。如果股價能在短期內強勁突破 260 美元，特斯拉實際上可能會進一步突破並測試進一步的阻力位，目前阻力位似乎在 300 美元左右。
特斯拉周線圖
這個水平也大致與 307.50 美元的價格一致，特斯拉的估值應該基於其可能的汽車銷量加上其內部多個其他項目的潛力。
風險
雖然特斯拉在全球電動汽車（EV）市場上保持着領導地位，並且有望在可預見的未來繼續保持這一地位，但其面臨的風險不容忽視。這些風險來自於幾個主要方面
特斯拉麪臨的市場競爭風險，主要來自傳統汽車製造商和新進入者的競爭壓力，這些對手在電動車領域的重金投入，可能削弱特斯拉的市場份額或迫使其降價，進而壓縮利潤空間並可能令每股收益低於市場預期。從歷史經驗來看，特斯拉能夠通過降價策略與本土車企競爭，但面對價格更具優勢的車企，這一策略可能難以持續。
此外，特斯拉可能因電池產地問題而失去某些補貼，進一步面臨價格競爭。特斯拉的部分車型，如Model 3，使用的電池可能使這些車型不符合美國的補貼資格。隨着全球各國對電動車補貼政策的逐步調整，特斯拉可能會面臨補貼減少的風險，這將直接影響其產品的市場競爭力和銷售價格。
並且特斯拉一直是根據市場條件發行次級股票以籌集資本的機會主義者。儘管公司近期沒有發行次級股票，但隨着股價的升值，公司可能選擇這種方式來爲其發展計劃籌資。這種操作的可能性隨着股價的上漲而增加。
投資者建議
在評估特斯拉的投資潛力時，儘管面臨多重挑戰，但公司的多項利好因素提供了強有力的增長動力，值得投資者關注。特斯拉作爲電動汽車行業的領軍者，其創新的技術和全球擴展戰略爲其市場優勢和盈利能力注入了活力。
特斯拉的全自動駕駛（FSD）技術持續領先，預計將極大提升其汽車的吸引力和技術領先地位。隨着FSD技術的不斷進步和預期的全球推廣，尤其是計劃在中國和歐洲市場的推出，這不僅可能增強特斯拉的市場份額，還可能爲公司打開全新的收入來源。此外，特斯拉還計劃推出Robotaxi服務，這種創新的商業模式預示着公司在自動駕駛商用領域的擴張潛力。
同時，特斯拉在電動車領域的技術創新，如Cybertruck和即將展出的Optimus機器人，展示了其在設計和功能上的突破，這些產品預計將吸引廣泛關注並推動銷量增長。特斯拉的產品線多樣化和持續的技術創新是其長期增長的重要驅動力。
此外，特斯拉的全球生產能力正在穩步提升，隨着德州奧斯汀和德國柏林的工廠產能的提高，預計將有效解決供應鏈瓶頸，支持未來幾年的銷售增長。公司強大的生產能力和效率優化，有望進一步降低成本，增強價格競爭力。
綜上所述，特斯拉憑藉其在電動汽車和自動駕駛技術領域的領先地位，以及不斷擴展的全球市場和創新的商業模式，爲投資者提供了一個具有吸引力的長期增長機會。投資者應密切關注公司的技術進展和市場擴展策略，以把握投資時機，並考慮在多元化投資策略中納入特斯拉，以平衡潛在的市場波動風險。