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【ACY證券 | 每日分析】鮑爾“敲定”25基點降息,黃金美元行情逆轉!AH休市,澳元回落,日元反彈?

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國慶假期到了,強勁的中國股市暫時熄火,遭到歐洲股市拖累。鮑爾重申兩次25基點,令美元大幅反彈,金價跌至2625美元大關。重點關注石破茂就職演講對日元的影響。

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國慶假期到了,強勁的中國股市暫時熄火,遭到歐洲股市拖累。鮑爾重申兩次25基點,令美元大幅反彈,金價跌至2625美元大關。重點關注石破茂就職演講對日元的影響。


💡昨日發生了什麼?

亞盤時段,依舊是中國股市佔據主導,AH指數再創新高,2.6萬億單日交易量刷新歷史記錄。原油與鐵礦為代表的大宗商品與相應股票集體高開高走。外匯市場波動不大。不過行情在歐盤熄火。歐洲多家車企發佈盈利預警,再加上此前奢侈品業績的零增長,歐洲股市遭到拋售,連帶中國相關商品回檔。

歐盤時段發生了典型的德國CPI通膨行情。要知道,德國會先發佈各地區通膨,然後再發佈全國通膨。因此往往會出現先漲後跌或先跌後漲的反向行情。昨天正是如此,德國地區通膨雖然較低,但好於上週五的法國數據,因此歐元持續上漲,一直漲到義大利通膨發佈。而反轉則發生在4小時後的德國通膨。由於早已納入市價,歐元出現了利多出盡的下跌行情,美元也隨之觸底大漲。不過德國相對法國較高的通膨率令全球利率上揚,對黃金持續施壓,令其跌破了2635關口。

不過最重要的行情出現在美盤時段。鮑爾發表了談話,內容和利率決議發佈會並不差別。不過在記者提問環節,鮑爾認為,“美國經濟沒有衰退跡象”,“還會實施兩次25基點降息”,“4.2%失業率低於自然失業率”,“不急於迅速降息”。這些態度釋放明顯的鷹派信號,令降息預期迅速降溫。

聯準會11月份利率預期

由圖可見,就在鮑爾談話過後,11月份降息50基點的押注直接從50%跌至35%,美債利率與美元大漲,帶動美股與黃金一同下滑。金價最低跌至2625關口。美股倒是由於未知原因在收盤時段快速反彈,最終反而收漲。


今日重要事件(澳洲東部時間):

待定 石破茂就任日本首相演說

18:00 歐元區製造業PMI終值: 前值45.8 初值44.8

19:00 歐元區9月CPI年率初值: 前值2.2% 預期1.9%

次日00:00 美國9月ISM製造業PMI:前值47.2 預期47.5

次日00:00 美國9月職位空缺*: 前值7.676M 預期7.67M

*代表更具影響力的先行指標,值得日內交易者重點關注。


今日關注行情

早盤日本發佈的失業率2.5%,保持就業“強勁”。不過由於日本特殊的就業環境,這個數據的參考價值不高。重點還是放在石破茂今天的談話對日元的影響上。在上週日的採訪中,他曾表示“當下的寬鬆方向今後也要維持”,讓市場猜測他是否會對加息保持謹慎。上週的日元暴漲更多是因為支持低利率的高市早苗落敗。因此,如果石破茂支持加息或者表示支持央行獨立性(其實就是支持加息,因為行長植田和男傾向加息),對日元就是大利好,反之就會讓日元回補上週五的漲幅。

今晚即將發佈第一個美國關鍵就業數據職位空缺。該數據在過去一年來驟降,如果今天有反彈,則對美元有大利好,反之對美元有小利空。ISM製造業PMI也同樣如此。由於兩個數據同時發佈,因此該時間點的市場波動較大,可能出現突破行情。


歐元兌日元 EURJPY

Finlogix情緒指標:強勢偏空

交易策略:(均值回歸)160.8下方逢高偏空佈局,關注演講後的方向。一旦向上突破,則轉為看漲美日。

阻力參考:160.6-160.8;161(突破看漲)
支撐參考:160(突破);159.2;158.4

技術面: 歐美處在水準大幅震盪階段,交易策略應該採用高拋低吸。現價處在尷尬的中間位置,交易策略應該是突破跟隨為主。

消息面:重點關注德國地區CPI數據表現,如果低於預期,則歐元有大跌的機會。突破跟隨可以配合該數據。

澳元兌RMB AUDCNH

交易策略:(趨勢跟隨)突破4.835後跟空;(均值回歸)觸及4.855附近高空

阻力參考:4.85;4.86(止損)
支撐參考:4.835(突破);4.8-4.815

技術面: 現價在突破前高後在4.85附近震盪,還未形成反抓結構。因此保險的策略是突破頸線4.835後跟空。但考慮到澳元基本面壓力,前高點高位做空也是可行的。下方支撐在密集震盪區域。

基本面:國慶日A股與港股休市,澳洲鐵礦股回檔,這些都無法為澳元再提供上漲動力。再加上美元反彈對澳元同樣不利。澳元可能回吐昨日漲幅,考慮到日內美元方向性不確定,應該選擇做空澳人。


黃金兌美元 XAUUSD

Finlogix情緒指標:中性震盪

交易策略:(趨勢跟隨)分批逢高做空,嚴格設置止損

阻力參考:2640;2650;2660(止損)

支撐參考:2625(止盈&突破)

技術面:金價的下降趨勢還是比較明顯的,交易策略目前是沿著趨勢線偏空,可以分批做空。不過考慮到地緣風險較高,需要警惕消息面大漲的可能,設好止損。想要突破2625,需要今晚ISM和職位空缺數的配合。

消息面:今日AH股休市與 RMB回落不利於黃金,不過突破動能還是要看美市盤中的美國數據公佈。



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