【ACY證券 | 每日分析】失業率利好美元,澳元跌得最凶!黃金再次落敗,原油持續下跌!

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非農差,但是沒有特別差。美元探底回升,黃金沖高回落。Nvidia繼續拖累美股大盤!

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非農差,但是沒有特別差。美元探底回升,黃金沖高回落。Nvidia繼續拖累美股大盤!

上週五發生了什麼?

美市盤前,美國發佈了最關鍵的就業數據。非農人口報得14萬,低於預期的16萬,同時將前兩個月的數據分別下調了2.5萬和6.1萬。低於預期的數位觸發演算法和非知情交易者的入場,半小時之內,美元與短債利率大跌、黃金與美股上漲。

不過,半小時之後,理性回歸。在ADP與職位空缺的打擊下,市場對就業差早有預期,對50基點降息的押注也觸及45%。然而,符合預期低於前值的4.2%失業率說明就業並沒有達到糟糕的地步,聯準會更可能選擇25基點降息。因此,50基點降息預期概率驟降至30%,美元與短債利率回補跌幅,最終收漲。黃金也因此形成假突破,並跌回2500關口。美股同時止漲。

一個小時後,美股開盤,Nvidia再度以4%的跌幅領跌大盤,Nvidia股價逼近100大關,拖累納指跌破18500大關。日元在同一時間大漲,漲勢超過其他所有主流貨幣。美元與美債利率同樣受到負面影響,但在震盪後依舊保持上漲,受反向影響的黃金保持下跌。在此期間,跌得最凶的是澳元與紐元兩大商品貨幣。

非農對大宗的影響更加直接。糟糕就業發佈後,原油與銅等商品下跌,並在美市開盤後隨美股一同大跌。沙烏地阿拉伯降價更加為原油添加了更多壓力。

美股的下跌也帶動今日早盤,日本、韓國、澳大利亞等股市今日集體低開。


今日重要事件(澳洲東部時間):

11:30 中國通膨率環比*:前值0.5% 預期0.5%

11:00 美國二手車價格環比*: 前值2.8%

次日00:00 美國8月批發庫存月率*:前值0.3% 預期0.3%

次日01:00 美國8月紐約聯儲1年通膨預期: 前值3%

次日03:00蘋果舉辦新品發佈會

*代表更具影響力的先行指標,值得日內交易者重點關注。


今日關注行情

由於今天沒有重要數據發佈,行情更可能延續上週五的走勢。考慮到總有人想要抄底Nvidia,日內做空美股大盤的機會不算太大。倒是今天舉辦發佈會的蘋果,由於回檔幅度不大,具有做空的潛力。

更多關注還是放在美元上,美元還有較大的理性回補空間。可以配合低於預期的批發庫存數據,順勢看漲。


歐元兌美元 EURUSD

Finlogix情緒指標:中性震盪

做多 做空

交易策略:1.11關口逢高偏空或跌破1.107跟空

阻力參考: 1.109-1.11;1.114(止損)

支撐參考:1.107(突破);1.103-1.105

技術面: 在歐美形成突破後,價格回落至1.11關口下方。相比其他貨幣,歐美仍有較大的下跌空間。日內突破1.103前低的動能不夠,應該以逢高做空為主。

(圖中箭頭僅為預期走勢可能性推演)


黃金兌美元 XAUUSD

Finlogix情緒指標:中性震盪

做多 做空

交易策略:配合左側指標,逢高偏空,小止損

阻力參考: 2500-2505

支撐參考:2490;2475-2480

技術面:行情與歐美類似,仍有一定的下跌空間。但動能較難以擊穿2475關口。因此以日內逢高做空快進快出為主。

(圖中箭頭僅為預期走勢可能性推演)


澳元兌日元 AUDJPY

Finlogix情緒指標:中性偏空

做多 做空

交易策略:94.7突破看空,或95.7回踩看空

阻力參考:95.5;96

支撐參考:94.7(突破&止盈);94

技術面:空頭趨勢最明顯的主流貨幣對,與美股同步下跌。考慮到日內美股有短暫回彈的可能,不適合逢高做空。可以等待動能突破或回踩高位後再行入場。

(圖中箭頭僅為預期走勢可能性推演)


日經指數 JP225

Finlogix情緒指標:強勢看跌

做多 做空

交易策略:突破35000偏空,配合CCI指標突破看空

阻力參考: 35500;36000

支撐參考:35000-35100(突破);34700;34000

技術面:美股下跌疊加日元上漲,日經指數表現極差,空頭趨勢非常明顯,應該以順勢看跌為主。

(圖中箭頭僅為預期走勢可能性推演)


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