區塊D週報 - 市場有多熊？數據去哪找？掌握轉牛先機

D大叔

Jun 21, 2022

在見證了上個月的Terra Luna和UST血洗事件後，升息和戰爭的影響依舊持續籠罩著幣圈，這週又出現了Celsius危機事件讓以太幣（ETH）幣價一路下探，想必很多人都不好受，幣圈熊市是真的到了，希望大家都能安然度過這一波加密寒冬。

雖然熊市的時候看這些只是徒增傷心，但還是分享幾個數據以及去哪裡看。其實這一篇的數據不重要，因為市場一直在變化，重要的是知道去哪裡找，然後作為下一步行動的指引。幣崩，心態不要崩，一起靜待牛市回歸。

（聲明：我不是專業交易者，這裡只是分享給新手我自己觀察數據的來源，老話一句，大家若有做任何投資行為請務必DYOR）

幣價續跌，總市值跌落一兆美金

加密貨幣的總市值在6/13的時候跌破一兆美元，之後持續波動下探，與去年（2021）11月比特幣創下歷史新高時的總市值3兆美金相比，整整下跌了200%。如果單看比特幣，則是從一度高達1.3兆的市值跌落至目前（2022/6/14）僅餘4350億，七天幣價下跌了27.2%，第二大加密貨幣以太幣市值也只剩下1489億，七天幣價下跌了33.9%。圖表來源CoinGecko。

資金外流

根據CoinShares的報告，這一週加密貨幣投資產品的流出資金約1.02億美金，其中比特幣（BTC）佔55.9%（5700萬，六月累計流出9100萬），以太幣（ETH）佔40.2%（4100萬，今年已累積3.87億）。絕大部分流出的資金都源自美國（9800萬），200萬源自於歐洲。

各個DeFi協議的總鎖倉價值（TVL，Total Value Locked）持續下跌，從DeFi Lama的圖表看得出來從五月初就開始大幅下滑，雖然五月中似乎有止穩的樣子，但是這幾天又再度下跌。

分開看各個主要DeFi平台在近七天的TVL跌幅都超過20%以上，AAVE甚至超過39.3%。

爆倉數量

透過coinglass可以看到最近24小時（6/15）有超過14.7萬人（帳戶）爆倉，爆倉總金額4.88億美金。最大單筆爆倉單發生在 Bitmex - XBTUSD 價值401萬。

恐慌與貪婪指數

這個網站每天都會分析比特幣市場的各種指標，然後簡化成一個「恐慌與貪婪」參考指數。指數從0~100，越大表示市場越貪婪，通常是在比特幣前景看好時會發生，指數越小越恐慌，通常是在看壞前景時出現。

6/14時的指數為「極度恐慌」的「8」。

計算指數的參考指標包括比特幣的「波動性 (25 %)」、「市場動量/成交量 (25%)」、「社交媒體 (15%)」、「調查 (15%)」、「主導地位 (10%)」和「趨勢 (10%)」

去中心化借貸服務清算金額

在知名的鏈上數據分析工具網站DUNE上面有各式各樣的大家貢獻的數據可以參考，其中這個圖表專門計算三大借貸服務（MakerDAO、Aave、Compound）上已被清算的金額，可以明顯看得出在6/13以太幣開始明顯下跌的時候，清算金額也跟著大幅提高（因為以太幣跌價太多，導致借款人的抵押額度不足而被清算）。