【我在LUNA 崩盘的检讨文】加密研究员《The DeFi Edge》分享他从这次学到的事情

这是我从Terra Luna 崩盘中学到的教训：

首先，这不是一篇「我早就跟你说了」的文章。

• 我在Luna 有5% 投资组合。

• 我有15% 的UST。

我昨晚(5/12) 亏损离场了。

我想分享的是如何根据过去几天的事件来改进我的加密投资论文。

避免个人崇拜

这些「项目领导者」通过「魅力」、「力量」和「迷因」的掌握，而变得受欢迎。

飞涨的代币价格和稳固的合作伙伴关系赋予了他们更大的权威。

问题是？

当随著成功而来导致的自恋和自大。

这让我们在Frog Nation、Solidly、Node Projects 和现在的Luna 中看到了这一点。

这些项目领导不善于接受批评。他们和他们的追随者攻击任何批评他们试图建立事物的人。完全没有讨论空间。

没有健康环境讨论的余地

我们看到@banklesshq 、 @gametheorizing 、 @JackNiewold 、 @algodtrading ，还有其他人因为批评Terra 而被破轰撕成碎片。

这会创建一个回声室，少了辩论与讨论的机会，因为“与疯狂的追随者打交道不值得”

PS：回音室效应(Echo Chamber Effect) 与「同温层效应」相同，就是一般人倾向寻找能支持自己理论或假设，形成意见的一种。

风险管理、创建系统

我对有多少人“全力以赴”参与Luna 和Anchor 协议感到震惊。

你永远不要All In（全下）任何资本。

任何资产，无论是加密货币还是非加密货币，都没有任何绝对保证。

（他另外提到）这是您需要了解的有关Crypto 风险管理的所有信息（点连结）：

我有一条规则：

没有任何一种代币会超过我投资组合的15%。

我的UST 从未超过15%。

如果不是因为这条规则，我会为UST & Anchor 协议分配更多。

制定规则来保护自己免受情绪和偏见的影响。

生态系统盲点

• 他们持有Luna

• 他们在UST 拥有马厩

• 他们抵押了他们的ETH 和AVAX

他们的眼中是多元化的。

他们没有意识到他们过度暴露在Terra 生态系统中。

当Terra 崩溃时，他们的投资组合也崩溃了。

什么是蓝筹？

我认为Luna 和AVAX 是蓝筹股。

我错了。

一枚代币需要经历存活两个周期（并处于上升趋势）才能成为蓝筹股。

目前唯一的蓝筹股是比特币和以太坊。

（但别误会，我的最爱还是AVAX）

不要接落下来的刀（抄底）

Luna 从85 美元跌至50 美元。

然后降到20美元。

现在它的价格是0.07 美元。

试图以“便宜”的价格抢购它是很诱人的，但你将它锚定在它的历史最高价格上。

当它快速落下时，赶快离开。

PS：The DeFi Edge 在此推文下方转推的是，为人诟病的CNBC Crypto Trader 主持人Ran NeuNer 推文，他在5/11 LUNA 约仍在10 美元时鼓吹大家进场。 （此推文已删除）

不要使用杠杆、永远

人们出事被崩盘是因为他们使用了杠杆。

人们总是认为他们有能力可以偿还，可以保持健康的保证金比例。

• 我们看到Luna 的价格暴跌的速度有多快。

• 银行挤兑导致网络拥塞。

不要使用杠杆—这绝对没有例外。

稳定币也是有风险

我主要持有UST、USDC 和一些Dai 作为我的稳定币。

我应该让我的稳定币更加多样化—我没有因为我想让事情变得简单。

我将把我钱包的稳定币，更多地推广到bUSD、Frax 和其他公司。

因为每一种「稳定币」都有自己的风险

• USN 是新的

• USDC 是中心化的

• 美元...孙宇晨（Justin Sun）

最好的办法是分散你的稳定币，得以分散风险。

我将限制，我的每个稳定币的上限为5%。

稳定币会持续受攻击，有人猜测这是对UST 的协同攻击。

如果这是真的，那么预计未来几年会迎来更多攻击事件，中心化的权力不会希望去中心化的货币成功，需要适时调整相对风险。

Doxxed 非匿名创始人风险

每个人都知道匿名创始人有风险。

而我也低估了非匿名创始人风险。

有人可能会被肉搜出过去可能匿名做得一些肮脏阴暗的事情。

PS：指的是Terraform Labs (TFL) 前工程师Hyungsuk Kang 爆料Do Kwon 是过去失败算稳专案Basis Cash 的开发者。

不要迷信大就不会倒的迷失

• Terra Top 10 硬币

• 它得到了许多顶级VC 的支持，例如3AC / Jump

• 他们与AVAX、Lido 和无数其他公司建立了合作伙伴关系。

我以为Terra 大到不会倒，尤其是在5 月21 日捍卫Peg 并对其进行改进之后。

你早该当个BTC / ETH 至上主义者？

“哈哈，应该是BTC / ETH Maxi”

Maxis 想借此机会在Alt L1 处于down.的时候击溃他们的说法。

Solunavax 和其他L1 在过去一年的表现令人难以置信。

如果你早点投资它们并获利了结，你的获利就会上涨。

那里还存在一些幸存者偏差。

这取决于你什么时候买的，你从什么获利，以及你投资了哪些硬币。

我喜欢BTC / ETH 作为价值存储，但不是为了最大化利润。

总之这要看你的投资风格

• 想要简单？

定投ETH 和BTC 。然后把它们忘掉几年。

• 想要优化利润？ （风险更大）

逢低买进，以低廉的价格投资稳定的L1s / altcoins，并将利润用于BTC / ETH / Stables稳定币。

The DeFi Edge 最后提到：

过去的几天并不轻松

我经历了几个上上下下的周期，这种感觉很熟悉。

加密的牛市总是终将会回来。

下一个周期可能不是相同的硬币，但市场总是会反弹。

如果您幸存下来，挺过这一波崩盘，并且仍在市场中，那么您已经赢得了荣誉，累积丰富的经验。

“好好学习这一课，那些投资传奇会在熊市中播种，在牛市周期中收获。”

The DeFi Edge Twitter 原文

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