分析而非预测|我是「股」科物理治疗师? ! (七)
无论在什么样的投资市场,
散户永远是「被动的」。
股票市场的波动是被「主力、大户」掀起的浪,
你很难知道这波大浪是风?是地震?或是火山爆发引起,
而散户不过是尝试乘风破浪的冲浪手,光是能远离岸边就不容易......
这很现实,
散户投资股票就是在跟这些「超级有钱人」打一场又一场的「心理战」,
(主力赚的是散户满溢的情绪)
就算料事如神,如诸葛亮,其效忠的蜀汉都无法称霸于三国,
原因是完全没有一套方法可以精准预测走势,
就如股神巴菲特所说:「如果历史是一个游戏,那么富人就是图书管理员了。 」
我们能做的就是试着「分析」他们的手法,
在这瞬息万变的战场,不大输,偶尔小赢,
或让子弹飞一会儿。
以静制动
回想前面介绍过的「周期」及「站边」原则,
如果你是「中短周期」波段的「右侧交易」者,
因为我们不知道这浪潮何时起,
所以要等到「浪花溅起」时进场,
这就是中短线交易常说的「进场讯号」;
反过来说,「出场讯号」出现时,
就该当机立断地卖出。
你会发现,这样的交易模式是在「搭主力的顺风车」:
他不动,我不动;
就算他动,也要达到我设定的位置我才动。
不同流派对设定的「进出场讯号」不尽相同,
但都有一个共同点—
「严守纪律、长期执行;停损停利、小赔大赚」
隔山观虎斗
对于长线投资人来说,中间的波动完全与你无关,
无论是定期定额的定存股,还是价值投资型存股,
赚的都是这间公司未来长期的获利潜力,
买进后就是「等待获利」:
配息或是超过价值后的资本利得,
剩下的就是静静看着对面山头杀得你死我活,
前提是要对公司足够了解。
索罗斯基金管理公司和开放社会基金会主席乔治索罗斯曾说:
「世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。 」
价值投资之父班杰明格雷厄姆也曾提到:
「大多数时间里股票市场都是非理性的。 」
「认为可以通过预测市场来赚钱是可笑的。 」
股神巴菲特提出过「坚果壳」理论:
「金融世界是动荡的、混乱的,无序可循的,数学不能控制金融市场,而心理因素才是控制市场的关键,更确切地说,只有掌握住群众的本能才能控制市场」
......
这都表示市场的运作并不像那些数据、线图看起来这么「有逻辑」,
更多时候是受到「情绪」影响而产生的「非理性」现象,
所以如果你常听到很多自称大师、老师......还是某某赚很多前的巷口阿伯跟你说:
「xxxx这档吼明天一定涨」
「我跟你说,相信我这只绝对赚,报酬率至少......起跳,不买会后悔......」
......这类「先知」型发言,都建议还是抱持着存疑的心态。
无论你是从技术面、筹码面、基本面......切入股市,
要记得「兵不厌诈,这是战争! 」
我们要做的是:
「拟定策略然后临机应变,而非预测未来,最后只会任人宰割。 」
我是贝克,我是物理治疗师,也不只是物理治疗师。
财富四象限ESBI告诉我们:
财富自由要靠「被动收入」,这必须成为企业家或投资者,
我现在仍在E象限,也是S象限的一员,
虽然目前无法跨到B象限,但也算是I象限的一员。
什么时候恍然大悟不重要,只要不局限自己,你我都踏在前往财富自由的路上,
让我们一起加油,在财富自由之前......
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