Crypto 投资日记 9/20 - 下周市场分析

[免责声明] 投资日记里写的是我个人的观点，不能做为你专业的投资建议，请自负投资风险。

目前投资市场走势应该抓美国股市跟美元做为指标来看，其它的市场相对会出现正相关或负相关的反应。

美国股市| SPX

根据以下两个理由，美股顶部型态的机率已经增加：

第一是2018 年以来的压力线(下图上方的紫色线)，之前得到两次确认，目前这第三次由于已经跌出上升通道，因次确认的机会增加不少：

第二是四月以来的反弹，已经符合波浪理论中的五波型态：

接下来呢？第一大波完成，第二大波(修正) 开始，通常有几种修正型态：

1. 轻度修正，只跌到周线21 EMA (3,220) 或23.6% 费氏回撤(3,250)。
2. 中度修正，常见回跌38.2% 费氏回撤(3,050)。
3. 重度修正，50% ~ 61.8% 费氏回撤，目前分别在2,890 跟2,720。

综合几个现实因素考量一下：

1. 美国十一月的总统大选会是一大变数，股市不喜欢变数。
2. 四月以来的反弹高达63%，越强的反弹通常伴随越强的下跌修正。

根据上述两个理由，我们研判中度修正机会较大，目标约在3,050–3,000：

要注意下跌未必是一路跌到目标，常见的型态如上图白色箭头所示的A、B、C 三段完成。时间的话，较高机率会在十月中(美国总统大选前) 见到底部。

上述分析若错了，停损点应该放在再次站上3,430 ，也就是上周反弹的高点。

美元指数| DXY

美元目前守住了2011 年以来月线的支撑：

不过在日线级别来看，还没有明确底部型态：

• 若能站上93.6 则型态转强。
• 若跌破92.6 则型态持续走弱。

相反的，欧元(EURUSD) 已经多次回测支撑：1.177，测试次数越多，越可能跌破。上方1.192 若能站上，则型态再次转强。

黄金| XAUUSD

经过七八月喷出式的大涨后，黄金正在形成三角收敛型态：

目前还不好说整理完往上还往下，但经验告诉我们，喷出大涨后的三角整理通常没有好结果，特别如果股市真的经历重大的下跌修正，黄金也很可能被拖下水。

因此接下来应该等待三角整理型态结束，市场选择方向后再考虑进场操作。

比特币| BTC

先从周线来看，自从七月中突破2018 年以来的下降压力线后(下图中的白色线)，在12,000 左右遇到压力，目前看起来回测压力线有守住，但通常这种回测会以ABC 三波的型态完成：

日线级别来看，9,250 是一个很重要的价位：

1. 长期趋势线。
2. 200 日均线。

也是这波修正的目标区。

以上分析若看错了，停损点应该放在站上12,000。

PS: 若BTC 下跌修正，ETH 等其它加密货币通常会跌得更严重，投资人宜注意。

投资市场上半年经历二三月的崩跌后，已经走了一段很强的反弹，来到2020 年底，市场再次面临可能的变数，原本选情崩盘的川普，似乎又出现触底反弹的迹象：

胶着的选情意谓着未知数，如同二三月市场在疫情严重性未知的时候出现崩跌，等到四月疫情确定会很严重了，未知数消除了，市场反而止跌回升。

因此无论十一月美国总统大选谁能当选，当结果逐渐明朗，未知数逐渐消除后，市场很可能再次触底反弹，到时候要注意别被新闻等基本面消息给骗了。

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