2021年前十個月總結二

2020年12.10，

山西汾酒剛突破歷史新高後，

就量能放​​大一點異常，

我就把他賣掉了，

然後就換成老白乾酒，

說實話老白乾邏輯是有的，

但2020.12.24的跌停太快太忽然，

果然還是沒賺到錢，

後面再加上1.14去接最後一棒的口子窖之後，

白酒開始全獨立思考了，

也基本上是正式入門了。

1.14-2.18基本上又回到拿山西汾酒和ST捨得，

然後到2.18白酒集體大跌，

就山西汾酒出了一個十字星多頂了一天，

我剛好在過年前拿到一個有融資的新帳戶，

我是在2.18最高點把融資全清掉了換成汾酒，

事後看好像很吃虧，

但從全倉模式的角度來說，

的確對於理解股票的高位邏輯是很重要的。

2.22早盤清倉的，

後面就是不斷的試著抄底，

1.27就找到了漫步者，

但的確漫步者這個股不敢全倉上1.29漲停之後連續四天陰線的確就不敢拿了，

沒事先想到雙底這回事，

不過這種底部的賣飛經驗也是學費之一，

這樣至少對於我前幾天$頤海國際(01579)$的大跌我是不慌了，

這種就是進化吧。

3.1-3.9，

會嘗試不斷去研究底部邏輯，

買過ST基礎、

ST藏格、

甚至ST宜化也買過，

也拿過一個分倉帳戶全倉在3.6前後撈過酒鬼酒，

感受過單邊槓桿殺的恐怖，

其中體會最深的就是ST基礎，

的確買個幾百萬ST基礎是睡不好的，

明明知道能回本的，

但為了睡個好覺，

只能第二天無腦割掉。

3.9正式見底的這一天基本上是踏空的，

因為早把帳號密碼鎖起來放家中強制T+1了，

到3.10這天山西汾酒早盤就基本漲停，

下午1點多把密碼拿回來，

3.10下午酒鬼酒是隨便買的，

加上到3.10尾盤發現捨得酒業排隊還能買到時候，

就基本上確定是底了。

因為邏輯是這樣的，

3.10尾盤捨得酒業排隊能買到倉位的話，

就代表還是有分歧，

但賺錢效應已經產生了，

我也很後悔為什麼要去買酒鬼酒填滿倉位而不是直接排隊ST捨得，

不過還好，

過幾天到3.23這兒，

還是有酒鬼酒換成捨得的切換機會，

因為捨得3.10-3.12是三連板，

看V反力度，

加上市值基本面，

判斷龍頭是捨得不難的。

這中間在3.12追高買過一點寧德時代，

一買就吃到10%+的回檔後割肉，

我才明白新能源車的確是離我的能力圈太遠了。

4.8小洪組合把捨得酒業清倉了，

我呢因為有過2020.12.10清倉掉山西汾酒賣飛的事，

所以有些帳戶還是當天就追回一部分，

大部分部位是換成汾酒了。

後面就是4.14-4.15全倉熱景生物了，

但有些帳戶是沒開科創板，

這樣勝負手就大了，

畢竟熱景生物賺了大錢是很容易也很輕鬆的全倉切回ST捨得的（沒有成本壓力了，

相當於80-90的捨得換成熱景生物賺了翻倍後再換回133 的捨得)。

熱景生物暴利帶來的副作用當然是大的，

5.6這天我也看不出特別的異常的，

而且漲太快部位容易上不足，

3.9-6.7 好幾個帳戶都賺了3-4倍，

這種漲太快了對資金的掌握有難度的。

6.3尾盤，

我發現捨得衝高回落後，

就把捨得切換到汾酒和酒鬼酒上，

後面到了6.7發現還是控制不住回撤，

就把帳戶都分成50萬以下一個，

這樣控制回撤才算好一些。

6.7之後，

切科藍、

萬興科技等，

好像都是差一天，

多摀一二天就能賺到，

實際從事後來看，

20%的股我要賺錢還有很長一段鴻溝要跨，

畢竟熱景生物是有價值發現成份的，

科藍、

萬興科技這種20%純博弈的股，

已經完全不適合我了，

但當時在6.7的時候，

事先是不可能明白這個道理的，

畢竟我如果在6.7總資金還是像以前一樣小的時候，

是肯定能賺到萬興科技這個30-40%的，

但現在資金一下子大幾倍後，

要新開倉切換很多時候只能尾盤切換的，

早盤得失太大，

很難一下子適應的。

後面到8.2 白酒集體大跌，

又出過一次金後，

基本就適應了。

資金太大後，

還是要靠分拆成50萬以下一個帳戶單股虧損超過1萬來停損的，

按百分比的話，

容易被割韭菜的，

A股風格切換在半山腰，

資金大了要考慮的因素會多很多。

6-9月虧損最大的還是幾個小部位的次新股，

還有就是亂抄作業的漢威亞威，

賺錢麼還是在白酒上，

事後再看白酒的機會只有$迎駕貢酒(SH603198)$一個算比較大的機會，

但8.25-8.26我已經全倉抄到酒鬼酒的底了，

不大倉切換也正常的，

迎駕貢酒的真正勝負手是在10.18-10.19，

但我在10.15已經找到頣海國際了，

就無所謂了，

過二三個月回頭來看，

有可能頣海國際的選擇較好。

最後來說說白酒的最新理解，

白酒最大的問題，

就是茅五洋古這些營收已經低成長或不成長了（我們看到今年K為紅的白酒都是營收在高速成長），

所以2019年前白酒只能給10-15PE，

但A股有幾檔股票是很特別的，

茅台、

片仔癀、

伊利、

海天味業這些，

營收是近十年二十年來永續成長的。

五糧液差一點2013-2014年是負成長的。

這次疫情是個試金石，

茅五汾的營收按季度是沒有負成長的，

所以疫情後山西汾酒從54漲到380，

市場是認為山西汾酒的營收能連續正成長十年沒什麼大問題，

這樣從道理上來說，

汾酒可以對標茅台、

片仔癀、

伊利、

海天味業，

而且營收成長比他們快的多。

但現在瀘州老窖的股權激勵出來了，

加上瀘州老窖是A股史上總漲幅最多的白酒股，

市場就認為瀘州老窖和山西汾酒的總市值最起碼是你追我趕，

而不是山西汾酒一騎絕塵，

現在演繹的現像是汾酒慢慢跌，

瀘州慢慢漲，

反正也就差10%。